Bang & Olufsen (0MRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.00M | 256.00M | 226.00M | 198.00M | 76.00M |
| רווח נקי | -107.00M | 2.00M | -17.00M | -152.00M | -8.00M |
| פחת והפחתות | 136.00M | 240.00M | 234.00M | 222.00M | 211.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.00M | -13.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 12.00M | 13.00M |
| שינוי בהון החוזר | -133.00M | 47.00M | -41.00M | 113.00M | -148.00M |
| יתרת לקוחות | 46.00M | -46.00M | 32.00M | 78.00M | 43.00M |
| מלאי | 29.00M | 0 | 52.00M | 130.00M | -260.00M |
| יתרת ספקים | -140.00M | 0 | 0 | -16.00M | 79.00M |
| הון חוזר אחר | -68.00M | 47.00M | -125.00M | -79.00M | -10.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 208.00M | -33.00M | 50.00M | 15.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.00M | -231.00M | -209.00M | -204.00M | -239.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.00M | -39.00M | -55.00M | -223.00M | -249.00M |
| רכישות, נטו | 6.00M | 0 | 0 | -169.00M | -181.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -110.00M | -447.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 140.00M | 9.00M | 6.00M | 124.00M | 456.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -201.00M | -160.00M | 174.00M | 182.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.00M | -58.00M | -54.00M | 64.00M | 145.00M |
| פירעון חוב | 97.00M | -209.00M | -48.00M | 107.00M | -40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 217.00M | 0 | -3.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.00M | -20.00M | 0 | 0 | -37.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -55.00M | -46.00M | -6.00M | -43.00M | 222.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.00M | 145.00M | 177.00M | 216.00M | 162.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 1.00M | -2.00M | -4.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.00M | -32.00M | -39.00M | 54.00M | -16.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.00M | 177.00M | 216.00M | 162.00M | 178.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.00M | 145.00M | 177.00M | 216.00M | 162.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.00M | 17.00M | 8.00M | -25.00M | -173.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.00M | 256.00M | 226.00M | 198.00M | 76.00M |
| הוצאות הוניות | -57.00M | -239.00M | -218.00M | -223.00M | -249.00M |
הנתונים מוצגים ב-DKK