SSH Communications Security Oyj (0MKQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.86 | 0.56 | 0.51 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.84 | 0.54 | 0.49 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.69 | 0.18 | 0.13 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.02 | 0.04 | -0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.46 | 6.40 | 6.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.90M | -1.80M | -11.97M | -13.40M | -11.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 1.19 | 0.91 | 0.85 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.52 | 0.08 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.50 | 5.10 | 13.09 | 10.93 | 7.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 2.25 | 1.95 | -0.19 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -6.00 | -1.10 | -37.43 | -7.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 0.14 | -0.48 | -1.38 | -2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 85.65% | 99.55% | 99.51% | 99.40% |
| שיעור EBIT | -11.42% | -11.11% | -1.35% | -10.15% | -2.13% |
| שיעור EBITDA | -7.97% | 2.78% | 7.68% | -1.00% | 6.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.48% | -11.11% | -1.35% | -8.11% | -10.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.87% | -11.57% | -2.70% | -10.37% | -3.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.05% | -10.65% | -4.95% | -13.34% | -9.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.59% | -10.19% | -3.60% | -9.87% | -3.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.62% | 92.00% | 183.33% | 128.59% | 280.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -44.83% | 104.17% | 200.00% | 127.84% | 34.76% |
| תשואה על הנכסים | -7.05% | -4.85% | -3.65% | -8.64% | -5.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.41% | -24.73% | -47.83% | -94.40% | -37.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.73% | -7.62% | -2.16% | -11.49% | -10.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.40% | -6.62% | -2.04% | -10.24% | -8.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.10% | -7.49% | -10.28% | -26.51% | -11.51% |
| תשואת רווחים | -1.65% | -1.65% | -2.58% | -5.03% | -2.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 2.84 | 4.33 | 5.37 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.21 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.75 | 0.28 | 0.26 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.90 | 19.64 | 14.80 | 13.80 | 16.84 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.46 | 0.74 | 0.65 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 6.52 | -2.89 | -3.52 | -8.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.33 | -389.44 | -16,514.85 | -301.66 | -958.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.33 | 128.63 | 84.22 | 67.93 | 160.79 |
| ימי מלאי | 0 | 47.10 | 1,285.94 | 1,388.97 | 1,037.36 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 565.16 | 17,885.00 | 1,758.55 | 2,156.87 |
| מחזור תפעולי | 73.33 | 175.72 | 1,370.15 | 1,456.90 | 1,198.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.44 | 0.17 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 1.80 | 0.79 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 1.80 | 1.20 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 1.30 | 1.32 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 2.85% | 0.99% | 0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.14 | -60.81 | -38.66 | -19.89 | -47.37 |
| מכפיל מכירות | 4.74 | 6.47 | 1.92 | 2.65 | 4.70 |
| מכפיל הון | 27.71 | 15.03 | 18.51 | 18.77 | 17.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 35.11 | 101.10 | 195.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 127.03 | 15.60 | 16.83 | 30.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | -0.66 | 0.53 | -0.19 | 1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 27.71 | 15.03 | 18.51 | 18.77 | 17.68 |
| מכפיל שווי חברה | -56.93 | 233.03 | 24.49 | -267.70 | 64.96 |
| שווי חברה | 99.36M | 139.82M | 41.74M | 54.12M | 87.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -56.93 | 233.03 | 24.49 | -267.70 | 64.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.54 | 6.47 | 1.88 | 2.67 | 4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 34.43 | 101.63 | 188.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 127.11 | 15.30 | 16.91 | 29.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.02 | -0.26 | -0.29 | -0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.12 | -0.33 | 0.05 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.07 | -0.05 |
| נטל מס | 0.85 | 0.92 | 1.83 | 1.29 | 2.81 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 2.00 | 1.02 | 1.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.51 | 0.62 | 0.24 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.48 | -0.68 | -1.19 | -5.04 |
הנתונים מוצגים ב-EUR