דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SSH Communications Security Oyj (0MKQ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.10M2.73M3.20M3.00M2.79M
רווח נקי-2.30M-4.00M-2.70M-595.51K-2.06M
פחת והפחתות3.00M2.02M1.80M1.76M1.42M
מס הכנסה נדחה00-420.28K-2.48M-1.94M
תגמול מבוסס מניות000721.61K479.24K
שינוי בהון החוזר-1.80M-200.00K1.60M1.71M4.29M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-1.80M-200.00K1.60M1.71M4.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.20M4.91M2.97M1.89M598.02K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.30M-1.40M-5.64M-3.47M-4.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00-2.67M-2.54M-1.98M
רכישות, נטו00-1.67M-1.67M-4.64M
רכישת השקעות00-1.50M0-4.64M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00004.64M
פעילויות השקעה אחרות-10.30M-1.40M196.94K738.01K1.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון17.30M-620.65K-1.10M-2.17M1.47M
פירעון חוב0-500.00K-500.00K-1.08M2.25M
הנפקת מניות רגילות0281.69K1.17M719.85K996.23K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-1.38M-1.38M-1.38M
פעילויות מימון אחרות17.30M-402.33K-392.37K-431.42K-386.33K
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.00M2.92M2.15M5.72M8.21M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-23.40K56.40K-58.50K139.66K283.82K
שינוי נטו במזומנים8.08M770.29K-3.57M-2.49M-310.47K
מזומנים בתחילת התקופה2.92M2.15M5.72M8.21M8.52M
מזומנים בסוף התקופה11.00M2.92M2.15M5.72M8.21M
תזרים מזומנים חופשי01.21M532.54K464.55K810.79K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.10M2.73M3.25M3.00M2.79M
הוצאות הוניות-1.10M-1.52M-2.67M-2.54M-1.98M

הנתונים מוצגים ב-EUR

SSH Communications Security Oyj - תזרים מזומנים