Ambu (0MJF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 2.72 | 2.49 | 2.13 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.63 | 1.47 | 1.17 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.75 | 0.58 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.60 | 0.38 | 0.34 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.68 | 0.77 | 0.55 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.82 | 9.89 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.46B | 1.52B | 1.08B | 542.00M | -650.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 7.13 | 9.19 | 23.19 | 9.16 | 13.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.67 | 26.13 | 23.89 | 4.95 | 4.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.34 | 2.17 | 2.19 | 2.48 | 7.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.28 | -0.08 | 0.71 | 3.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.04% | 55.97% | 59.38% | 56.82% | 57.47% |
| שיעור EBIT | 11.26% | 13.00% | 6.07% | 5.68% | 3.17% |
| שיעור EBITDA | 17.54% | 19.17% | 12.82% | 12.59% | 9.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.30% | 12.99% | 11.96% | 6.32% | 3.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.63% | 12.51% | 5.56% | 4.40% | 2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.18% | 10.09% | 4.36% | 3.52% | 2.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.18% | 10.09% | 4.36% | 3.52% | 2.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.92% | 80.66% | 78.33% | 80.00% | 85.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.04% | 96.30% | 46.51% | 69.54% | 75.69% |
| תשואה על הנכסים | 6.56% | 7.93% | 3.28% | 2.45% | 1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.38% | 10.09% | 4.20% | 3.12% | 2.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.57% | 12.03% | 10.58% | 5.10% | 2.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.03% | 9.59% | 8.19% | 4.03% | 2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.55% | 13.76% | 5.99% | 5.17% | 2.55% |
| תשואת רווחים | 2.36% | 2.47% | 0.67% | 0.87% | 0.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.96 | 6.66 | 6.50 | 5.55 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 4.65 | 4.47 | 5.74 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 2.09 | 2.03 | 2.27 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.79 | 5.33 | 4.78 | 4.13 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.16 | 3.38 | 4.08 | 4.32 | 5.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.81 | 150.96 | 154.13 | 162.74 | 186.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.21 | 54.84 | 56.13 | 65.74 | 66.20 |
| ימי מלאי | 160.00 | 174.67 | 179.67 | 160.55 | 235.99 |
| ימי אשראי מספקים | 76.41 | 78.55 | 81.67 | 63.55 | 115.87 |
| מחזור תפעולי | 221.22 | 229.51 | 235.79 | 226.29 | 302.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.53 | 2.97 | 3.04 | 1.99 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.41 | 2.53 | 2.71 | 0.74 | -1.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 0.44 | 0.33 | 1.25 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.85 | 0.89 | 0.37 | -4.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.31 | 3.63 | 9.24 | 1.59 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.16 | 6.76 | 9.24 | 1.59 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.45 | 1.46 | 0.89 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.41% | 2.73% | 2.07% | 1.00% | -2.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.51 | 40.44 | 149.03 | 114.52 | 181.39 |
| מכפיל מכירות | 3.02 | 4.09 | 6.50 | 4.03 | 3.80 |
| מכפיל הון | 3.51 | 4.09 | 6.26 | 3.57 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.33 | 36.61 | 48.31 | 100.20 | -36.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.00 | 31.20 | 43.08 | 37.14 | 177.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | 0.25 | 4.21 | 1.51 | -2.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.51 | 4.09 | 6.26 | 3.57 | 3.96 |
| מכפיל שווי חברה | 17.12 | 21.05 | 50.60 | 32.72 | 41.92 |
| שווי חברה | 18.73B | 24.36B | 34.97B | 19.67B | 18.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.12 | 21.05 | 50.60 | 32.72 | 41.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 4.03 | 6.49 | 4.12 | 4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.13 | 36.14 | 48.23 | 102.43 | -40.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.91 | 30.79 | 43.01 | 37.97 | 195.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.54 | 10.45 | 8.85 | 6.84 | 2.74 |
| הון עצמי למניה | 23.14 | 22.65 | 20.95 | 20.70 | 16.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 23.40 | 22.65 | 20.19 | 18.33 | 17.50 |
| רווח נקי למניה | 1.91 | 2.29 | 0.88 | 0.64 | 0.37 |
| נטל מס | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.77 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.30 | 3.46 | 3.08 | -3.65 |
הנתונים מוצגים ב-DKK