Ambu (0MJF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 791.00M | 813.00M | 518.00M | 95.00M | 328.00M |
| רווח נקי | 609.00M | 235.00M | 168.00M | -26.00M | 340.00M |
| פחת והפחתות | 372.00M | 355.00M | 348.00M | 351.00M | 216.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -78.00M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 26.00M | 17.00M | 12.00M | 11.00M |
| שינוי בהון החוזר | -282.00M | -114.00M | -21.00M | -134.00M | -197.00M |
| יתרת לקוחות | -107.00M | -40.00M | -47.00M | -19.00M | -163.00M |
| מלאי | -252.00M | -170.00M | 237.00M | -402.00M | -222.00M |
| יתרת ספקים | 86.00M | 99.00M | -211.00M | 287.00M | 188.00M |
| הון חוזר אחר | -9.00M | -3.00M | -211.00M | 287.00M | 188.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.00M | 311.00M | 84.00M | -108.00M | -42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -384.00M | -289.00M | -326.00M | -558.00M | -874.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -384.00M | -201.00M | -326.00M | -558.00M | -405.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.00M | -298.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -88.00M | -255.00M | 5.00M | -171.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.00M | -65.00M | -222.00M | 586.00M | 512.00M |
| פירעון חוב | 0 | -65.00M | -1.25B | 700.00M | -699.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.00M | 0 | 1.09B | 12.00M | 1.33B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -101.00M | 0 | 0 | -74.00M | -72.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -63.00M | -65.00M | -63.00M | -51.00M | 1.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 866.00M | 615.00M | 157.00M | 187.00M | 64.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 251.00M | 458.00M | -30.00M | 123.00M | -34.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 615.00M | 157.00M | 187.00M | 64.00M | 98.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 866.00M | 615.00M | 157.00M | 187.00M | 64.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 674.00M | 725.00M | 192.00M | -463.00M | -256.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 791.00M | 813.00M | 518.00M | 95.00M | 328.00M |
| הוצאות הוניות | -117.00M | -88.00M | -326.00M | -558.00M | -584.00M |
הנתונים מוצגים ב-DKK