Magnora ASA (0MHQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.00M | -104.90M | 3.00M | -67.70M | -23.70M |
| רווח נקי | 12.20M | 269.20M | 192.50M | 12.00M | -55.10M |
| פחת והפחתות | 1.50M | 1.10M | 1.90M | 1.60M | 392.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.00M | 3.40M | 8.40M | 6.30M | 3.40M |
| שינוי בהון החוזר | -12.30M | 11.70M | 73.70M | -72.30M | 12.00M |
| יתרת לקוחות | 2.00M | 4.10M | 78.40M | -106.00M | -2.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 19.40M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.30M | 1.20M | 1.10M |
| הון חוזר אחר | -14.30M | 7.60M | -6.00M | 13.10M | 13.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.40M | -390.30M | -273.50M | -15.30M | 15.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 52.60M | 352.10M | 304.90M | -125.30M | -39.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.00K | -100.00K | -5.50M | -8.70M | 38.50M |
| רכישות, נטו | -4.70M | -22.20M | 286.30M | -29.40M | -57.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -22.70M | -77.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.50M | 395.10M | 0 | 1.30M | 38.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.70M | 24.10M | -65.80M | 17.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -130.50M | -340.20M | -132.20M | 268.00M | 115.40M |
| פירעון חוב | 0 | 3.40M | -73.20M | 76.30M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 194.40M | 115.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.80M | -42.70M | -32.20M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.90M | -299.80M | -24.60M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -89.80M | -1.10M | -2.20M | -2.70M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.40M | 254.10M | 347.60M | 171.90M | 96.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 300.00K | -500.00K | 0 | 0 | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -87.70M | -93.50M | 175.70M | 75.00M | 52.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.10M | 347.60M | 171.90M | 96.90M | 44.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.40M | 254.10M | 347.60M | 171.90M | 96.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.20M | -105.00M | -2.50M | -76.40M | 14.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.00M | -104.90M | 3.00M | -67.70M | -23.70M |
| הוצאות הוניות | -200.00K | -100.00K | -5.50M | -8.70M | 38.50M |
הנתונים מוצגים ב-NOK