Eramet SA (0MGV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.37 | 1.64 | 1.70 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.55 | 0.92 | 1.17 | 1.34 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.39 | 0.43 | 0.62 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.22 | -0.08 | 0.10 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.66 | -0.39 | 0.29 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.35B | -2.41B | -2.07B | -1.31B | -1.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.43 | 0.34 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.07 | 3.52 | 1.54 | 1.39 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.78 | 0.61 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.86 | 0.73 | 0.56 | 0.49 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.69 | 8.19 | 4.49 | 3.92 | 4.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.15 | 0.26 | 0.16 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.15 | -0.80 | 0.26 | -1.21 | 8.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.79 | 1.49 | 1.40 | 1.04 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 117.34 | 93.97 | 84.96 | 82.96 | 73.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.52 | 14.18 | 6.90 | 5.47 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -36.39% | -5.59% | 58.44% | 59.85% | 24.61% |
| שיעור EBIT | -1.20% | -4.79% | 7.88% | -0.93% | 21.00% |
| שיעור EBITDA | 9.94% | 5.01% | 7.88% | 6.26% | 26.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.20% | -4.79% | 1.74% | -5.78% | 20.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.21% | -19.14% | 1.43% | 2.99% | 23.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.82% | -17.33% | 0.48% | 3.26% | 14.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.28% | -20.70% | -1.77% | 0.36% | 18.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.01% | 90.51% | 33.33% | 109.00% | 61.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,768.57% | 399.24% | 82.35% | -51.81% | 116.49% |
| תשואה על הנכסים | -8.03% | -8.11% | 0.22% | 1.74% | 10.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -89.73% | -66.43% | 0.97% | 6.81% | 41.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.68% | -2.97% | 1.02% | -4.27% | 21.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.64% | -2.67% | -1.18% | -0.45% | 15.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.49% | -8.35% | 0.23% | 1.83% | 11.24% |
| תשואת רווחים | -47.32% | -28.92% | 0.91% | 5.27% | 30.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.06 | 5.98 | 3.73 | 4.69 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 9.57 | 7.84 | 3.17 | 3.01 | 8.92 |
| מחזור מלאי | 6.22 | 4.49 | 1.76 | 2.17 | 5.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 0.87 | 1.01 | 1.45 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.53 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 3.73 | 2.71 | 3.39 | 9.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.81 | 95.77 | 190.04 | 125.17 | 87.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.27 | 60.99 | 97.81 | 77.81 | 58.38 |
| ימי מלאי | 58.69 | 81.36 | 207.20 | 168.48 | 69.91 |
| ימי אשראי מספקים | 38.15 | 46.58 | 114.98 | 121.12 | 40.94 |
| מחזור תפעולי | 88.96 | 142.35 | 305.02 | 246.29 | 128.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.13 | -10.94 | -4.39 | 5.98 | 35.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.21 | -27.43 | -28.52 | -14.71 | 14.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.08 | 16.50 | 24.13 | 20.69 | 20.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.67 | 2.51 | 6.50 | -2.46 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.18 | -0.61 | -0.17 | 0.25 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.18 | -0.66 | -0.18 | 0.29 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.12 | -0.06 | 0.08 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.11 | -0.04 | 0.05 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.11% | -47.59% | -52.67% | -20.44% | 17.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.11 | -3.46 | 110.51 | 18.98 | 3.25 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.60 | 0.53 | 0.62 | 0.48 |
| מכפיל הון | 2.49 | 2.30 | 1.07 | 1.29 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.69 | -2.10 | -1.90 | -4.89 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.02 | -5.27 | -12.33 | 12.03 | 2.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -1.27 | -0.22 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 2.30 | 1.07 | 1.29 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 10.30 | 26.13 | 13.57 | 15.37 | 2.48 |
| שווי חברה | 2.99B | 3.61B | 3.13B | 3.21B | 3.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.30 | 26.13 | 13.57 | 15.37 | 2.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.31 | 1.07 | 0.96 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.34 | -4.59 | -3.86 | -7.59 | 7.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.96 | -11.52 | -25.08 | 18.68 | 3.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.17 | 46.34 | 54.16 | 57.86 | 54.09 |
| הון עצמי למניה | 15.40 | 25.09 | 50.61 | 55.63 | 62.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.08 | 2.24 | 0.88 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 101.91 | 96.21 | 103.01 | 116.13 | 174.86 |
| רווח נקי למניה | -18.16 | -16.67 | 0.49 | 3.79 | 25.81 |
| נטל מס | 0.84 | 0.91 | 0.33 | 1.09 | 0.62 |
| נטל ריבית | 17.69 | 3.99 | 0.18 | -3.23 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.66 | -8.93 | 9.56 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR