Eramet SA (0MGV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -313.00M | -125.00M | 172.00M | 1.02B | 773.00M |
| רווח נקי | -477.00M | 14.00M | 18.00M | 896.00M | 724.00M |
| פחת והפחתות | 270.00M | 248.00M | 324.00M | 271.00M | 259.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.00M | 18.00M | 1.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.00M | 8.00M | 6.00M |
| שינוי בהון החוזר | -112.00M | -185.00M | 54.00M | -111.00M | -80.00M |
| יתרת לקוחות | -10.00M | 52.00M | 153.00M | -6.00M | -107.00M |
| מלאי | 28.00M | 82.00M | 26.00M | 150.00M | -124.00M |
| יתרת ספקים | 10.00M | -119.00M | -19.00M | 21.00M | 71.00M |
| הון חוזר אחר | -130.00M | -267.00M | -106.00M | -276.00M | 80.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.00M | -202.00M | -232.00M | -91.00M | -137.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -170.00M | -306.00M | -557.00M | -538.00M | -421.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -472.00M | -687.00M | -921.00M | -588.00M | -312.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 86.00M | 8.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -134.00M | -49.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 150.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 302.00M | 381.00M | 364.00M | -52.00M | -68.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 437.00M | -12.00M | 269.00M | -60.00M | -1.03B |
| פירעון חוב | 358.00M | 345.00M | 215.00M | -133.00M | -1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 439.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.00M | -5.00M | -10.00M | -7.00M | -8.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -43.00M | -43.00M | -100.00M | -72.00M | -4.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 130.00M | -748.00M | 164.00M | 152.00M | 10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 568.00M | 631.00M | 1.08B | 1.12B | 789.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -51.00M | -10.00M | 45.00M | -64.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -63.00M | -453.00M | -39.00M | 334.00M | -672.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 631.00M | 1.08B | 1.12B | 789.00M | 1.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 568.00M | 631.00M | 1.08B | 1.12B | 789.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -785.00M | -812.00M | -423.00M | 428.00M | 461.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -279.00M | -125.00M | 172.00M | 991.00M | 773.00M |
| הוצאות הוניות | -472.00M | -687.00M | -595.00M | -588.00M | -312.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR