ElringKlinger (0MG5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.26 | 1.41 | 1.40 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.60 | 0.71 | 0.73 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.88 | 18.40 | 9.63 | 3.05 | 2.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -351.35M | -417.94M | -222.37M | -181.61M | -233.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.03 | 0.22 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.66 | 0.09 | 0.53 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.40 | 0.08 | 0.35 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.22 | 2.76 | 2.38 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 3.22 | 3.84 | 2.57 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 1.13 | 2.15 | 2.84 | -8.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 1.04 | 1.18 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.52 | 6.85 | 1.35 | 7.56 | 1.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 2.31 | -0.29 | 1.65 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.77% | 22.83% | 22.14% | 21.81% | 18.82% |
| שיעור EBIT | 4.46% | 2.17% | -6.40% | 4.48% | -2.80% |
| שיעור EBITDA | 10.09% | 7.69% | 10.20% | 11.05% | 3.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 2.17% | 3.20% | 4.49% | -2.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.32% | -1.04% | -8.32% | 2.88% | -3.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.48% | -0.37% | -7.64% | 2.13% | -4.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.25% | -0.65% | -9.09% | 1.81% | -5.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.44% | 36.14% | 91.91% | 73.93% | 158.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.32% | -47.85% | -259.88% | 64.14% | 132.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | -0.32% | -7.84% | 1.96% | -4.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.13% | -1.02% | -21.65% | 4.66% | -10.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.79% | 2.82% | 4.99% | 6.12% | -2.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.28% | 1.73% | 4.84% | 3.53% | -2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.39% | -0.33% | -8.42% | 2.14% | -4.69% |
| תשואת רווחים | 7.60% | -2.25% | -51.80% | 11.24% | -20.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 5.96 | 8.66 | 7.27 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 4.75 | 5.07 | 6.66 | 6.51 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 2.81 | 3.31 | 3.31 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 2.05 | 2.52 | 2.15 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.84 | 1.02 | 0.92 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.40 | 7.70 | 7.05 | 6.07 | 5.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.53 | 114.35 | 80.58 | 105.67 | 101.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.49 | 61.20 | 42.16 | 50.24 | 55.44 |
| ימי מלאי | 126.42 | 129.94 | 110.42 | 110.25 | 102.22 |
| ימי אשראי מספקים | 72.38 | 76.78 | 72.01 | 54.82 | 56.03 |
| מחזור תפעולי | 181.91 | 191.13 | 152.58 | 160.49 | 157.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.97 | 2.83 | 2.65 | 2.05 | 1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.08 | 0.58 | 0.60 | 0.49 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.89 | 2.25 | 2.05 | 1.56 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 1.18 | 1.21 | 1.20 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 1.26 | 1.29 | 1.31 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.45 | 2.88 | 0.29 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.42% | 13.41% | 14.33% | 8.79% | 2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.10 | -44.43 | -1.93 | 8.90 | -4.95 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.90 | 7.46 | 6.98 | 11.38 | 45.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.52 | 1.58 | 2.70 | 4.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.47 | 0.00 | -0.06 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.11 | 4.47 | 1.16 | 3.36 | 6.81 |
| שווי חברה | 713.37M | 564.36M | 212.81M | 685.97M | 428.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.11 | 4.47 | 1.16 | 3.36 | 6.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.34 | 0.12 | 0.37 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.42 | 15.41 | 5.58 | 22.32 | 44.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 3.15 | 1.27 | 5.29 | 4.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.18 | 8.76 | 8.88 | 11.72 | 11.84 |
| הון עצמי למניה | 10.00 | 9.55 | 10.05 | 13.31 | 13.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.38 | -0.09 | 0.37 | -0.62 |
| הכנסות למניה | 27.12 | 25.90 | 28.46 | 29.15 | 28.38 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | -0.10 | -2.18 | 0.62 | -1.41 |
| נטל מס | 1.12 | 0.36 | 0.92 | 0.74 | 1.59 |
| נטל ריבית | 0.30 | -0.48 | 1.30 | 0.64 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.56 | -29.18 | -1.12 | 3.30 | -1.81 |
הנתונים מוצגים ב-EUR