ElringKlinger (0MG5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.32M | 168.02M | 129.70M | 101.28M | 156.11M |
| רווח נקי | -6.15M | -149.99M | 39.31M | -56.06M | 100.76M |
| פחת והפחתות | 90.70M | 299.41M | 121.29M | 216.53M | 113.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 47.59M | 36.49M | 4.48M | -34.65M | 31.92M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 9.67M | -52.53M | -39.96M |
| מלאי | -94.22M | -48.28M | -9.67M | -91.11M | -34.31M |
| יתרת ספקים | 141.81M | 82.49M | 14.15M | 52.53M | 39.96M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.28M | -9.67M | 56.46M | 66.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.18M | -17.89M | -35.38M | -24.53M | -90.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.91M | -109.61M | -90.15M | -95.49M | -73.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -155.84M | -108.32M | -71.21M | -91.69M | -87.92M |
| רכישות, נטו | 35.48M | -4.91M | -1.80M | -1.80M | 14.45M |
| רכישת השקעות | -20.84M | -37.18M | -14.33M | -12.33M | -11.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.29M | 42.06M | 17.14M | 5.12M | 7.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.27M | -19.95M | 5.22M | 3.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.78M | -59.25M | -39.73M | 4.98M | -106.80M |
| פירעון חוב | -34.89M | -76.36M | -51.51M | -10.77M | -129.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.50M | -9.50M | 0 | -14.26M | -7.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.39M | 26.62M | 11.77M | 15.74M | 22.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.05M | 112.26M | 113.71M | 119.10M | 109.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.29M | -610.00K | -5.20M | -1.57M | 5.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -650.00K | -1.45M | -5.39M | 9.20M | -17.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.70M | 113.71M | 119.10M | 109.90M | 127.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.05M | 112.26M | 113.71M | 119.10M | 109.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.63M | 38.13M | 30.73M | 9.60M | 68.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.32M | 168.02M | 129.70M | 101.28M | 156.11M |
| הוצאות הוניות | -142.70M | -129.90M | -98.97M | -91.69M | -87.92M |
הנתונים מוצגים ב-EUR