Agfa Gevaert NV (0MFU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.78 | 2.00 | 2.04 | 1.97 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.15 | 1.26 | 1.30 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.16 | -0.01 | -0.08 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.22 | 0 | -0.27 | 0 | -25.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -313.00M | -302.00M | -259.00M | -180.00M | -42.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.67 | 0.48 | 0.21 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.40 | 0.33 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.30 | 0.25 | 0.09 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.43 | 5.02 | 4.26 | 3.46 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 0.47 | -0.94 | 0.16 | -5.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.00 | -0.31 | -2.40 | -0.21 | -0.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.54 | 1.43 | 1.07 | 0.18 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.41 | 1.33 | 1.14 | 0.78 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 3.12 | -4.89 | 0.27 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.07% | 30.20% | 31.11% | 31.13% | 28.43% |
| שיעור EBIT | 5.87% | -1.01% | -5.27% | -2.00% | -7.43% |
| שיעור EBITDA | 9.31% | 2.30% | -1.58% | 1.91% | -5.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.70% | -1.01% | -4.22% | -0.70% | -0.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.66% | -5.06% | -6.59% | -3.04% | -9.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.06% | -6.54% | -8.08% | -8.87% | -12.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.85% | -5.80% | -8.00% | -4.43% | -9.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.13% | 129.09% | 122.67% | 291.43% | 123.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -129.17% | 500.00% | 156.25% | 437.50% | 1,810.00% |
| תשואה על הנכסים | -8.64% | -5.56% | -6.68% | -7.46% | -12.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.48% | -27.95% | -28.48% | -25.82% | -42.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.37% | -1.26% | -4.89% | -0.82% | -0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.20% | -1.24% | -4.75% | -0.80% | -0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.72% | -6.84% | -8.13% | -9.03% | -14.79% |
| תשואת רווחים | -172.24% | -91.27% | -82.19% | -45.83% | -53.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 3.10 | 3.62 | 3.86 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 6.89 | 6.95 | 6.17 | 6.00 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 2.98 | 2.68 | 2.74 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.52 | 8.17 | 7.69 | 7.47 | 12.38 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | 3.05 | 2.84 | 2.37 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.00 | 187.46 | 177.99 | 166.94 | 164.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.76 | 117.63 | 100.71 | 94.58 | 99.46 |
| ימי מלאי | 166.22 | 122.31 | 136.41 | 133.19 | 133.75 |
| ימי אשראי מספקים | 52.98 | 52.49 | 59.13 | 60.83 | 68.39 |
| מחזור תפעולי | 257.98 | 239.94 | 237.12 | 227.77 | 233.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.43 | -0.03 | -0.19 | -0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.21 | -0.32 | -0.41 | -0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.48 | 12.25 | 2.13 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.94 | -0.09 | -0.88 | -3.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 1.94 | -0.09 | -0.88 | -3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.39 | -0.03 | -0.36 | -1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | -0.00 | -0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.35% | 41.14% | -43.78% | -28.76% | -31.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.58 | -1.10 | -1.23 | -2.18 | -1.87 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.56 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.97 | 2.43 | -2.28 | -3.48 | -3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.18 | -27.98 | -7.42 | -4.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.56 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 1.90 | 6.23 | -11.11 | 10.39 | -3.66 |
| שווי חברה | 189.70M | 155.79M | 199.94M | 228.55M | 344.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.90 | 6.23 | -11.11 | 10.39 | -3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.08 | 4.87 | -4.08 | -3.57 | -2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74 | 2.36 | -49.98 | -7.62 | -3.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | 0.11 | 0.52 | 1.02 | 2.00 |
| הון עצמי למניה | 1.49 | 1.65 | 2.09 | 2.56 | 3.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.15 | -0.20 | -0.46 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 6.94 | 7.04 | 7.35 | 7.44 | 11.89 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -0.46 | -0.59 | -0.66 | -1.43 |
| נטל מס | 1.16 | 1.29 | 1.23 | 2.91 | 1.23 |
| נטל ריבית | -1.48 | 5.00 | 1.25 | 1.52 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.40 | -1.05 | 0.04 | 0.30 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-EUR