Agfa Gevaert NV (0MFU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.00M | -4.00M | -30.00M | -100.00M | -116.00M |
| רווח נקי | -63.00M | -91.00M | -101.00M | -223.00M | -14.00M |
| פחת והפחתות | 36.00M | 42.00M | 45.00M | 63.00M | 62.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 12.00M | -5.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 300.00K |
| שינוי בהון החוזר | 66.00M | -10.00M | -162.00M | -67.00M | 7.00M |
| יתרת לקוחות | 27.00M | 5.00M | -12.00M | 9.00M | -3.00M |
| מלאי | 23.00M | -13.00M | 23.00M | -65.00M | -48.00M |
| יתרת ספקים | -5.00M | -7.00M | -10.00M | -7.00M | 38.00M |
| הון חוזר אחר | 16.00M | -2.00M | -163.00M | -4.00M | 20.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.00M | 55.00M | 188.00M | 114.80M | -166.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.00M | -29.00M | -16.00M | -76.00M | -2.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.00M | -45.00M | -34.00M | -33.00M | -26.00M |
| רכישות, נטו | 8.00M | 1.00M | 3.00M | -54.00M | -1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.00M | 15.00M | 11.00M | 25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.00M | 22.00M | -10.00M | -77.00M | -67.00M |
| פירעון חוב | 5.00M | 65.00M | 40.00M | -1.00M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -21.00M | -29.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.00M | -43.00M | -50.00M | -55.00M | -37.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.00M | 68.00M | 77.00M | 138.00M | 398.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00M | 2.00M | -4.00M | -7.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.00M | -9.00M | -61.00M | -260.00M | -187.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.00M | 77.00M | 138.00M | 398.00M | 585.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.00M | 68.00M | 77.00M | 138.00M | 398.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.00M | -49.00M | -64.00M | -133.00M | -142.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.00M | -4.00M | -30.00M | -100.00M | -116.00M |
| הוצאות הוניות | -34.00M | -45.00M | -34.00M | -33.00M | -26.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR