Deceuninck NV (0MEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.56 | 1.47 | 1.39 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.80 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.58 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.59 | 3.54 | 6.68 | 28.09 | 6.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.28M | -17.40M | -22.93M | -42.37M | -5.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.07 | 2.13 | 2.26 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 2.27 | 3.63 | 3.22 | 4.78 | 3.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.91 | 7.60 | 4.93 | 5.76 | 6.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 1.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 0.91 | 0.92 | 1.01 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.11% | 33.70% | 32.08% | 32.45% | 26.79% |
| שיעור EBIT | 8.58% | 7.65% | 5.69% | 3.19% | 2.41% |
| שיעור EBITDA | 14.67% | 13.83% | 11.22% | 8.07% | 6.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.58% | 7.65% | 7.61% | 5.99% | 4.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.11% | 5.46% | 4.14% | 2.15% | 1.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.52% | 3.12% | 1.68% | 1.10% | 0.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.13% | 3.47% | 1.92% | 1.57% | 0.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.51% | 57.21% | 40.59% | 51.05% | 36.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.82% | 71.36% | 54.43% | 35.79% | 34.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 3.46% | 1.92% | 1.39% | 0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.39% | 7.15% | 4.11% | 3.15% | 1.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.05% | 12.09% | 12.88% | 11.58% | 9.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.71% | 7.32% | 6.30% | 8.87% | 4.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.88% | 3.58% | 1.97% | 1.42% | 0.87% |
| תשואת רווחים | 10.99% | 7.69% | 4.13% | 3.06% | 1.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 4.87 | 7.38 | 10.42 | 10.36 |
| מחזור זכאים | 4.42 | 4.62 | 4.55 | 4.22 | 4.95 |
| מחזור מלאי | 3.41 | 4.31 | 4.81 | 4.23 | 4.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.38 | 2.51 | 2.78 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.11 | 1.15 | 1.27 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.96 | 6.82 | 8.23 | 7.05 | 10.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.22 | 80.71 | 45.03 | 34.68 | 49.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.65 | 75.01 | 49.44 | 35.02 | 35.22 |
| ימי מלאי | 107.17 | 84.78 | 75.83 | 86.25 | 87.89 |
| ימי אשראי מספקים | 82.60 | 79.08 | 80.24 | 86.59 | 73.71 |
| מחזור תפעולי | 188.82 | 159.80 | 125.27 | 121.27 | 123.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.97 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.56 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.41 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.42 | 0.47 | 0.58 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.32 | 1.46 | 1.96 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 1.74 | 1.88 | 2.39 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.50 | 0.60 | 1.14 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.46% | 8.32% | 10.00% | 25.07% | 7.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.09 | 13.35 | 24.22 | 32.68 | 56.59 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 1.03 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.57 | 12.02 | 10.00 | 3.99 | 13.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 5.09 | 4.67 | 2.32 | 4.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.19 | 0.53 | 0.56 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 1.03 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 3.85 | 3.85 | 4.55 | 5.45 | 6.54 |
| שווי חברה | 457.22M | 411.42M | 421.81M | 380.52M | 426.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.85 | 3.85 | 4.55 | 5.45 | 6.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.44 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.44 | 15.76 | 12.53 | 4.90 | 16.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.67 | 6.68 | 5.85 | 2.84 | 5.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.62 | 2.40 | 2.45 | 2.17 | 2.13 |
| הון עצמי למניה | 2.64 | 2.44 | 2.44 | 2.18 | 2.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.36 | 0.49 | 0.21 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 5.84 | 5.59 | 5.97 | 6.26 | 7.05 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| נטל מס | 0.64 | 0.57 | 0.41 | 0.51 | 0.37 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.71 | 0.73 | 0.67 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 2.30 | 4.54 | 14.11 | 12.46 |
הנתונים מוצגים ב-EUR