Deceuninck NV (0MEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.60M | 72.12M | 133.77M | 74.48M | 45.24M |
| רווח נקי | 26.80M | 15.87M | 9.48M | 5.98M | 33.99M |
| פחת והפחתות | 47.75M | 47.16M | 42.26M | 41.80M | 37.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -105.70M | -108.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.06M | 1.18M | 783.00K | 559.00K |
| שינוי בהון החוזר | -25.60M | -23.69M | 16.18M | -15.42M | -35.39M |
| יתרת לקוחות | -14.90M | -35.74M | -14.13M | -9.22M | -41.67M |
| מלאי | -6.50M | 23.60M | 22.28M | -3.97M | -69.38M |
| יתרת ספקים | 3.10M | -5.12M | 16.05M | -8.12M | 78.31M |
| הון חוזר אחר | -7.30M | -11.55M | -8.02M | 5.89M | -2.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.65M | 31.72M | 64.67M | 147.03M | 116.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.20M | -37.16M | -62.00M | -47.83M | -42.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.50M | -38.45M | -56.08M | -48.44M | -43.56M |
| רכישות, נטו | 1.00M | -1.50M | -1.00M | 614.00K | 961.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -960.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00K | 0 | 0 | 0 | 506.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 2.79M | -4.92M | 615.00K | 960.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.60M | -40.69M | -66.59M | -24.85M | -24.67M |
| פירעון חוב | -500.00K | -8.47M | -38.66M | 6.12M | -19.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | 9.27M | 750.00K | 1.51M | 2.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.90M | -677.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.00M | -11.08M | -12.28M | -9.46M | -7.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.40M | -26.51M | -15.73M | -23.03M | -816.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.10M | 34.13M | 46.55M | 58.95M | 72.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.83M | -6.69M | -17.58M | -15.73M | -11.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.03M | -12.41M | -12.40M | -13.94M | -32.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.13M | 46.55M | 58.95M | 72.89M | 105.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.10M | 34.13M | 46.55M | 58.95M | 72.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.10M | 33.67M | 77.69M | 26.04M | 1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.60M | 72.12M | 133.77M | 74.48M | 45.24M |
| הוצאות הוניות | -35.50M | -38.45M | -56.08M | -48.44M | -43.56M |
הנתונים מוצגים ב-EUR