Rapala VMC Oyj (0MEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.19 | 1.98 | 2.54 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.80 | 0.78 | 1.01 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.09 | 0.33 | 0.36 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 0.30 | 1.04 | 0.95 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.00M | -33.00M | 300.00K | 1.60M | -15.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.42 | 0.29 | 0.34 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 1.05 | 0.54 | 0.80 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.51 | 0.35 | 0.45 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.44 | 0.24 | 0.34 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.49 | 1.89 | 2.38 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 0.90 | 0.70 | 0.52 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.83 | 1.79 | 0.98 | 0.34 | 2.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.64 | 2.16 | 0.96 | 0.80 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.18 | 3.24 | 2.39 | 3.11 | 4.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 4.00 | 2.87 | 4.58 | 5.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.24% | 55.25% | 55.73% | 56.63% | 54.37% |
| שיעור EBIT | 8.36% | 5.76% | 4.21% | 2.80% | 4.70% |
| שיעור EBITDA | 13.09% | 10.86% | 9.87% | 8.03% | 8.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.36% | 6.59% | 3.89% | 1.81% | 4.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.65% | -1.93% | 0.23% | -3.02% | 3.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.59% | -2.15% | 0.18% | -3.29% | 1.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.55% | -2.15% | 0.18% | -3.29% | 1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.90% | 111.36% | 80.00% | 108.96% | 42.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.70% | -29.33% | 5.81% | -167.50% | 71.54% |
| תשואה על הנכסים | 0.48% | -1.77% | 0.14% | -2.43% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.20% | -4.40% | 0.26% | -5.78% | 2.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.75% | 6.93% | 3.85% | 1.65% | 6.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.67% | 6.27% | 3.42% | 1.49% | 1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.73% | -2.71% | 0.21% | -3.68% | 1.46% |
| תשואת רווחים | 2.19% | -9.89% | 0.54% | -6.70% | 1.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 8.27 | 6.76 | 6.14 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 2.69 | 4.91 | 8.74 | 10.02 |
| מחזור מלאי | 2.24 | 1.21 | 1.16 | 1.10 | 1.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.37 | 7.66 | 6.42 | 5.64 | 6.15 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.08 | 3.24 | 2.82 | 3.23 | 4.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.65 | 211.20 | 294.01 | 350.02 | 327.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.19 | 44.12 | 54.03 | 59.46 | 73.03 |
| ימי מלאי | 162.97 | 302.61 | 314.24 | 332.34 | 291.24 |
| ימי אשראי מספקים | 88.50 | 135.53 | 74.27 | 41.78 | 36.44 |
| מחזור תפעולי | 220.15 | 346.73 | 368.27 | 391.80 | 364.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.14 | 0.60 | 0.57 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.03 | 0.60 | 0.31 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.26 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.22 | 1.00 | 0.54 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.44 | 1.28 | 6.00 | 1.86 | -0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.44 | 1.28 | 6.00 | 2.17 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.05 | 0.28 | 0.20 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.36% | 2.42% | 31.35% | 10.19% | -12.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.00 | -5.57 | 186.41 | -14.92 | 52.55 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.22 | 0.34 | 0.49 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.44 | 0.48 | 0.86 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.17 | 41.28 | 3.19 | 9.82 | -7.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | 9.01 | 3.19 | 5.29 | -15.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -1.77 | 0.05 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.44 | 0.48 | 0.86 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 4.83 | 6.00 | 6.29 | 10.70 | 13.07 |
| שווי חברה | 149.86M | 148.23M | 137.14M | 190.45M | 316.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.83 | 6.00 | 6.29 | 10.70 | 13.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.86 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.09 | 123.53 | 5.86 | 17.16 | -12.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.37 | 26.95 | 5.86 | 9.25 | -24.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.39 | 1.31 | 1.50 | 1.39 |
| הון עצמי למניה | 3.19 | 2.88 | 3.99 | 3.48 | 3.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | -0.11 | 0 | -0.09 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 6.21 | 5.88 | 5.68 | 6.10 | 7.06 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.13 | 0.01 | -0.20 | 0.10 |
| נטל מס | 0.36 | 1.11 | 0.80 | 1.09 | 0.42 |
| נטל ריבית | 0.20 | -0.34 | 0.05 | -1.08 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -7.27 | -0.62 | -8.67 | -2.82 | -3.49 |
הנתונים מוצגים ב-EUR