Rapala VMC Oyj (0MEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50M | 23.40M | 20.60M | -12.90M | 24.40M |
| רווח נקי | -8.90M | -2.70M | -7.30M | 3.70M | 19.80M |
| פחת והפחתות | 11.60M | 12.50M | 11.60M | 11.30M | 9.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.00M | 700.00K | -1.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -300.00K | 200.00K | 900.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.30M | 19.70M | 9.90M | -28.70M | -2.90M |
| יתרת לקוחות | 700.00K | 4.40M | 10.40M | 8.80M | -6.90M |
| מלאי | -5.80M | 5.10M | 5.00M | -13.10M | -12.90M |
| יתרת ספקים | -1.20M | 10.20M | -5.50M | -24.40M | 16.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | 10.20M | -5.50M | -24.40M | 100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.10M | 6.40M | 8.70M | -100.00K | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.70M | 4.60M | -9.50M | -10.70M | -22.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.30M | -4.20M | -9.50M | -11.50M | -14.10M |
| רכישות, נטו | 1.60M | -300.00K | 1.40M | 800.00K | -10.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.90M | -1.40M | -300.00K | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.60M | -24.80M | -19.60M | 26.30M | -3.90M |
| פירעון חוב | -600.00K | -16.20M | -41.90M | -5.30M | -500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -3.80M | 0 | -500.00K | -700.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.60M | -5.80M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -4.80M | 23.90M | 37.90M | -5.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.20M | 21.70M | 20.00M | 29.00M | 27.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30M | -1.50M | -600.00K | -1.40M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.50M | 1.70M | -9.00M | 1.20M | -100.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.70M | 20.00M | 29.00M | 27.80M | 27.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.20M | 21.70M | 20.00M | 29.00M | 27.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.20M | 23.40M | 11.10M | -24.40M | 10.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50M | 23.40M | 20.60M | -12.90M | 24.40M |
| הוצאות הוניות | -4.30M | -3.90M | -9.50M | -11.50M | -14.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR