Exel Composites Oyj (0MD5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 0.74 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.47 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.01 | 0.04 | -0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.81M | -8.81M | -8.57M | -21.96M | -17.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.52 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.23 | 0.96 | 2.51 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.72 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.19 | 2.82 | 4.88 | 3.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.25 | 0.24 | 0.03 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.44 | 0.43 | -0.82 | -2.11 | 4.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.56 | 0.04 | 0.06 | 1.37 | 3.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.63 | 0.40 | 0.32 | 0.92 | 4.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.73 | 2.62 | 2.86 | 14.67 | 2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.81% | 22.16% | 60.98% | 58.35% | 56.69% |
| שיעור EBIT | 0.06% | 3.52% | -0.28% | -4.41% | 3.07% |
| שיעור EBITDA | 3.75% | 8.28% | 6.85% | 2.31% | 8.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.21% | 3.52% | -2.86% | -5.02% | 3.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.24% | -5.56% | -3.79% | -8.53% | 2.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.89% | -5.32% | -4.68% | -9.43% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.40% | -5.88% | -5.05% | -9.62% | 1.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.06% | 95.71% | 123.43% | 110.61% | 63.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 327.60% | -158.06% | 132.42% | 169.73% | 77.79% |
| תשואה על הנכסים | -9.21% | -6.15% | -5.24% | -10.74% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.36% | -19.64% | -14.79% | -52.36% | 7.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.10% | 9.62% | -6.70% | -20.50% | 10.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.60% | 5.68% | -4.44% | -7.71% | 3.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.69% | -7.14% | -6.19% | -12.90% | 2.34% |
| תשואת רווחים | -234.11% | -0.77% | -1.05% | -29.62% | 15.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 4.60 | 5.18 | 7.90 | 5.88 |
| מחזור זכאים | 1.65 | 3.17 | 3.32 | 4.10 | 2.29 |
| מחזור מלאי | 2.33 | 4.47 | 2.24 | 2.39 | 2.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.29 | 4.25 | 3.74 | 3.92 | 4.44 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.16 | 1.12 | 1.14 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -49.17 | 81.93 | -13.98 | -10.72 | -48.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.07 | 45.69 | 123.53 | 109.92 | 46.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.54 | 79.29 | 70.45 | 46.19 | 62.03 |
| ימי מלאי | 156.64 | 81.63 | 163.15 | 152.69 | 144.13 |
| ימי אשראי מספקים | 221.12 | 115.23 | 110.07 | 88.96 | 159.37 |
| מחזור תפעולי | 235.18 | 160.92 | 233.60 | 198.88 | 206.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.90 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.62 | 4.25 | -3.67 | 0.21 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.28 | -0.31 | 0.21 | 0.75 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.28 | -0.31 | 0.21 | 1.26 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -181.14% | -0.57% | -0.48% | 2.99% | 14.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.43 | -130.48 | -95.55 | -3.38 | 6.67 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 6.94 | 4.47 | 0.32 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.13 | 25.63 | 14.13 | 1.77 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.55 | -174.89 | -208.69 | 33.43 | 6.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55 | -743.86 | 766.88 | 6.93 | 2.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -7.27 | 1.26 | 0.02 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 25.63 | 14.13 | 1.77 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 86.42 | 68.18 | 28.43 | 3.92 |
| שווי חברה | 25.94M | 738.76M | 465.07M | 63.66M | 46.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.63 | 86.42 | 68.18 | 28.43 | 3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 7.16 | 4.67 | 0.66 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.08 | -180.36 | -217.83 | 69.04 | 20.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.85 | -767.15 | 800.46 | 14.32 | 6.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.24 | 0.15 | 0.18 | 0.07 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 3.97 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 2.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.06 | -0.33 | -0.13 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 14.80 | 0.98 | 0.94 | 1.94 | 11.56 |
| רווח נקי למניה | -1.17 | -0.05 | -0.04 | -0.18 | 0.19 |
| נטל מס | 1.09 | 0.96 | 1.23 | 1.11 | 0.64 |
| נטל ריבית | -112.51 | -1.58 | 13.59 | 1.93 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.18 | -0.12 | -0.49 | 3.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR