Exel Composites Oyj (0MD5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -963.00K | 581.00K | 4.45M | 6.77M | 6.28M |
| רווח נקי | -5.49M | -5.03M | -9.13M | 2.15M | 1.66M |
| פחת והפחתות | 4.92M | 7.10M | 6.51M | 7.12M | 8.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 127.00K | -47.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.57M | -251.00K | 6.42M | -1.19M | -2.53M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.57M | -251.00K | 6.42M | -1.19M | -2.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.18M | -1.24M | 654.00K | -1.72M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04M | -2.60M | -3.08M | 2.02M | -10.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.13M | -2.72M | -3.52M | -4.54M | -8.25M |
| רכישות, נטו | 2.09M | 122.00K | 447.00K | 6.55M | -2.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 2.02M | 217.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.54M | 1.73M | -7.46M | -6.81M | 6.81M |
| פירעון חוב | 5.35M | -17.40M | -3.75M | -3.18M | 10.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 21.81M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.37M | -2.37M | -2.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.81M | -2.67M | -1.33M | -1.26M | -1.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.94M | 10.90M | 10.95M | 17.40M | 15.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -493.00K | 232.00K | -358.00K | -170.00K | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.04M | -48.00K | -6.45M | 1.80M | 3.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.90M | 10.95M | 17.40M | 15.59M | 11.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.94M | 10.90M | 10.95M | 17.40M | 15.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.10M | -2.14M | 922.00K | 2.23M | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -963.00K | 581.00K | 4.45M | 6.77M | 6.28M |
| הוצאות הוניות | -3.13M | -2.72M | -3.52M | -4.54M | -8.25M |
הנתונים מוצגים ב-EUR