Stalexport Autostrady SA (0LYX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 2.23 | 2.27 | 1.72 | 1.20 |
| יחס מהיר | 3.30 | 2.22 | 2.26 | 1.71 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.11 | 2.04 | 1.63 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.88 | 0.45 | 0.51 | 0.30 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.58 | 0.26 | 0.39 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 592.55M | 394.32M | 257.41M | -110.74M | -251.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.63 | 1.60 | 2.05 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -56.48 | 127.43 | 255.23 | 6.36 | 1,054.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.82 | 64.54 | 163.58 | 3.18 | 1,021.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -4.06 | -2.02 | -2.37 | -1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 101.57% | 66.82% | 68.40% | 66.51% | 53.77% |
| שיעור EBIT | 23.55% | 12.91% | 29.51% | 27.74% | 15.35% |
| שיעור EBITDA | 38.69% | 30.68% | 54.72% | 52.44% | 43.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.64% | 12.91% | 29.58% | 23.79% | 34.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.56% | 20.27% | 32.70% | 27.73% | 28.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.76% | 13.73% | 22.96% | 21.47% | 19.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.45% | 15.07% | 24.13% | 22.83% | 10.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.71% | 67.77% | 70.22% | 77.40% | 68.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -245.34% | 157.00% | 110.52% | 116.57% | 81.30% |
| תשואה על הנכסים | 14.30% | 7.50% | 10.74% | 7.08% | 5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.15% | 12.26% | 17.19% | 14.53% | 9.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.97% | 10.45% | 18.57% | 10.51% | 12.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.24% | 7.77% | 13.70% | 8.65% | 9.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.30% | 8.27% | 12.97% | 8.87% | 7.32% |
| תשואת רווחים | 28.63% | 10.10% | 17.63% | 13.89% | 11.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 20.37 | 20.27 | 22.33 | 23.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.30 | 15.18 | 3.92 | 5.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 71.15 | 49.65 | 48.85 | 55.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.23 | 24.64 | 17.47 | 13.59 | 12.21 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.55 | 0.47 | 0.33 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.46 | 1.69 | 2.98 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -45.87 | 1.31 | -69.25 | -42.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 17.92 | 18.00 | 16.34 | 15.73 |
| ימי מלאי | 0 | 5.13 | 7.35 | 7.47 | 6.57 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 68.92 | 24.05 | 93.06 | 65.10 |
| מחזור תפעולי | 0 | 23.05 | 25.36 | 23.81 | 22.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.80 | 0.33 | 0.61 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.67 | -0.77 | 0.37 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.13 | 1.10 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.84 | -2.35 | 0.60 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 1.14 | 0.21 | 1.38 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.86 | 6.08 | 0.30 | 2.52 | 3.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 42.97 | 15.96 | 30.49 | 45.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.35 | 0.14 | 0.30 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.10% | 21.31% | -25.38% | 11.61% | 25.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.45 | 9.00 | 5.65 | 7.20 | 8.39 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 1.36 | 1.30 | 1.55 | 1.61 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.21 | 0.98 | 1.05 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.74 | 4.69 | -3.94 | 8.61 | 3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 3.92 | 9.26 | 5.20 | 2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.26 | 0.25 | 0.19 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.21 | 0.98 | 1.05 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 1.87 | 0.37 | 0.36 | 0.57 | 1.88 |
| שווי חברה | 486.12M | 70.98M | 115.01M | 153.01M | 335.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.87 | 0.37 | 0.36 | 0.57 | 1.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.11 | 0.20 | 0.30 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.74 | 0.39 | -0.60 | 1.68 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 0.33 | 1.41 | 1.01 | 1.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.83 | 2.23 | 2.29 | 1.81 | 1.91 |
| הון עצמי למניה | 2.82 | 2.60 | 3.13 | 3.04 | 3.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2.71 | 2.32 | 2.34 | 2.06 | 1.67 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.32 | 0.54 | 0.44 | 0.32 |
| נטל מס | 0.73 | 0.68 | 0.70 | 0.77 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.57 | 1.11 | 1.00 | 1.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.44 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 2.53 | 0.43 | 1.07 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-PLN