Stalexport Autostrady SA (0LYX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.99M | 81.43M | 151.32M | 227.85M | 180.54M |
| רווח נקי | 86.31M | 189.29M | 141.13M | 116.22M | 123.63M |
| פחת והפחתות | 111.69M | 101.38M | 90.56M | 84.99M | 80.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.32M | -111.19M | 31.24M | 99.07M | 19.10M |
| יתרת לקוחות | 2.54M | -73.31M | -11.55M | 852.00K | -7.13M |
| מלאי | 736.00K | -161.00K | 1.00K | -114.00K | -45.00K |
| יתרת ספקים | 70.39M | -7.62M | 27.03M | 13.86M | 12.68M |
| הון חוזר אחר | -81.99M | -30.10M | 15.76M | 84.47M | 13.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.31M | -98.05M | -111.61M | -72.43M | -42.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.50M | -228.14M | -2.40M | -155.19M | 78.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.86M | -272.83M | -60.04M | -58.34M | -57.09M |
| רכישות, נטו | 354.00K | 665.00K | 474.00K | 291.00K | 57.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -229.19M | -925.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 100.00M | 1.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 44.69M | 57.16M | 32.05M | -56.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -168.44M | -123.81M | -62.31M | -64.34M | -162.53M |
| פירעון חוב | 0 | -189.00K | -178.00K | -127.00K | -126.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -155.78M | -111.27M | -49.45M | -59.34M | -158.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.66M | -12.35M | -12.68M | -4.87M | -4.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 788.79M | 783.52M | 1.05B | 334.50M | 326.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 144.55M | -270.52M | 86.61M | 8.32M | 96.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 644.24M | 1.05B | 967.44M | 326.18M | 229.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 788.79M | 783.52M | 1.05B | 334.50M | 326.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.14M | -191.41M | 91.28M | 169.51M | 123.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.99M | 81.43M | 151.32M | 227.85M | 180.54M |
| הוצאות הוניות | -35.86M | -272.83M | -60.04M | -58.34M | -57.09M |
הנתונים מוצגים ב-PLN