Develia S.A. (0LVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.67 | 2.62 | 2.23 | 2.05 | 2.10 |
| יחס מהיר | -19.16 | 2.62 | 0.58 | 0.62 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 5.80 | 1.92 | 0.16 | 0.32 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 0.58 | 0.19 | 0.08 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.42 | 0.58 | 2.58 | 0.39 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.98B | -2.52B | 1.08B | 921.91M | 653.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.50 | 0.57 | 0.62 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.28 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.72 | 2.50 | 2.46 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 10.23 | 1.48 | 2.66 | 0.83 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.66 | 31.67 | 35.45 | 14.91 | 20.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.24 | 0.39 | 0.46 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.41 | 2.13 | 2.20 | 2.18 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.68 | 1.58 | 1.24 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.51% | 35.11% | 34.12% | 29.96% | 33.81% |
| שיעור EBIT | 23.52% | 26.80% | 24.91% | 22.61% | 27.38% |
| שיעור EBITDA | 23.89% | 27.26% | 25.28% | 22.80% | 27.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.05% | 25.31% | 25.08% | 20.52% | 27.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.07% | 26.01% | 26.58% | 21.24% | 25.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.30% | 21.31% | 21.18% | 17.16% | 21.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.28% | 21.27% | 21.11% | 17.15% | 21.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.34% | 81.95% | 79.67% | 80.82% | 84.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.11% | 102.75% | 105.99% | 103.47% | 94.43% |
| תשואה על הנכסים | 11.68% | 8.47% | 8.88% | 7.24% | 7.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.43% | 23.02% | 22.17% | 17.82% | 16.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.05% | 10.67% | 17.00% | 14.61% | 15.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.65% | 8.23% | 12.91% | 10.26% | 11.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.98% | 8.69% | 9.03% | 7.38% | 7.83% |
| תשואת רווחים | 15.88% | 11.41% | 15.23% | 13.56% | 20.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.52 | 11.77 | 17.01 | 16.54 | 42.19 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 0 | 6.29 | 5.26 | 4.56 |
| מחזור מלאי | 0.66 | 0 | 0.44 | 0.51 | 0.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 80.34 | 57.06 | 59.31 | 154.27 | 179.21 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.63 | 1.67 | 0.99 | 1.16 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 441.83 | 31.01 | 793.18 | 670.92 | 784.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.37 | 31.01 | 21.46 | 22.07 | 8.65 |
| ימי מלאי | 552.99 | 0 | 829.72 | 718.31 | 855.69 |
| ימי אשראי מספקים | 118.53 | 0 | 58.00 | 69.45 | 80.09 |
| מחזור תפעולי | 560.36 | 31.01 | 851.18 | 740.37 | 864.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.84 | 0.38 | 0.69 | 0.29 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | 0.36 | 0.61 | 0.28 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.96 | 0.88 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.14 | 0.64 | 1.28 | 0.71 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.14 | 22.52 | 17.57 | 21.15 | 49.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.18 | 0.32 | 0.14 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.25% | 4.30% | 10.99% | 6.15% | 15.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.38 | 8.80 | 6.57 | 7.37 | 4.77 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.87 | 1.39 | 1.27 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.93 | 2.02 | 1.46 | 1.31 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.82 | 23.23 | 9.10 | 16.26 | 6.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64 | 22.20 | 8.00 | 15.49 | 6.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.62 | 0.19 | 0.38 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 2.02 | 1.46 | 1.31 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.41 | 7.53 | 7.08 | 6.79 | 4.76 |
| שווי חברה | 4.16B | 4.27B | 3.21B | 2.49B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.41 | 7.53 | 7.08 | 6.79 | 4.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 2.05 | 1.79 | 1.55 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.99 | 25.54 | 11.71 | 19.90 | 8.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.81 | 24.40 | 10.30 | 18.96 | 8.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.92 | 3.91 | 3.63 | 3.30 | 3.20 |
| הון עצמי למניה | 4.20 | 4.19 | 3.78 | 3.46 | 3.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 7.03 | 4.52 | 3.96 | 3.59 | 2.39 |
| רווח נקי למניה | 1.29 | 0.96 | 0.84 | 0.62 | 0.52 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.39 | 0.82 | 0.48 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-PLN