Develia S.A. (0LVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.06M | 311.96M | 131.17M | 169.97M | 86.81M |
| רווח נקי | 443.49M | 380.27M | 275.62M | 273.24M | 201.70M |
| פחת והפחתות | 9.45M | 6.66M | 2.95M | 2.03M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 13.98M | 3.12M | 4.31M |
| שינוי בהון החוזר | -279.22M | -111.93M | -197.13M | -118.08M | -142.03M |
| יתרת לקוחות | -42.69M | 159.61M | -225.27M | 68.80M | -67.67M |
| מלאי | -626.81M | -475.74M | -663.61M | -87.58M | -345.68M |
| יתרת ספקים | 29.33M | 21.15M | 73.56M | -51.16M | 156.29M |
| הון חוזר אחר | 360.95M | 204.20M | 336.63M | -48.13M | 115.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.34M | 36.96M | 11.42M | 9.67M | 14.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.91M | 43.44M | -38.84M | 368.57M | -110.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.77M | -17.75M | -6.20M | -3.44M | -1.75M |
| רכישות, נטו | -97.98M | 0 | -337.86M | 0 | 1.75M |
| רכישת השקעות | -52.01M | -59.23M | -84.27M | -83.34M | -161.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.57M | 98.73M | 47.22M | 481.31M | 83.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.72M | 21.69M | 342.26M | -25.96M | -32.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -336.04M | -274.83M | 78.85M | -519.18M | -20.85M |
| פירעון חוב | -72.84M | 25.05M | 309.73M | -279.35M | 85.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.18M | 10.32M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -265.48M | -226.14M | -179.02M | -201.40M | -76.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.28M | -82.91M | -62.17M | -38.43M | -30.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 576.31M | 579.54M | 498.97M | 352.12M | 332.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 556.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 309.16M | 80.57M | 146.85M | 19.37M | -44.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 267.15M | 498.97M | 352.12M | 332.75M | 377.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 576.31M | 579.54M | 498.97M | 352.12M | 332.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 167.29M | 274.45M | 124.97M | 166.53M | 85.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.06M | 311.96M | 106.84M | 169.97M | 86.81M |
| הוצאות הוניות | -7.77M | -17.75M | -6.20M | -3.44M | -1.75M |
הנתונים מוצגים ב-PLN