Grupa KETY S.A. (0LV3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.63 | 1.56 | 1.33 | 2.08 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.83 | 0.76 | 0.70 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.87 | 0.61 | 0.93 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.36 | 2.53 | 1.44 | 2.15 | 2.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -355.00M | -604.00M | -636.00M | -206.50M | 38.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.34 | 0.38 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.72 | 0.82 | 0.54 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.34 | 0.35 | 0.19 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.13 | 2.18 | 1.93 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 2.06 | 1.61 | 1.37 | 2.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.58 | 9.64 | 9.49 | 11.67 | 14.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 130.52 | 153.76 | 171.02 | 111.85 | 130.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.36 | 1.62 | 1.08 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.03% | 15.29% | 40.82% | 13.60% | 34.72% |
| שיעור EBIT | 15.39% | 14.03% | 14.06% | 13.01% | 14.46% |
| שיעור EBITDA | 18.48% | 18.35% | 18.16% | 16.47% | 17.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.39% | 14.03% | 14.02% | 13.17% | 14.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.59% | 12.89% | 12.62% | 11.92% | 13.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.77% | 10.34% | 10.89% | 10.33% | 11.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.77% | 10.36% | 10.91% | 10.34% | 11.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.65% | 80.23% | 86.35% | 86.64% | 84.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.84% | 91.83% | 90.01% | 90.51% | 92.35% |
| תשואה על הנכסים | 15.05% | 13.36% | 13.28% | 14.75% | 17.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.93% | 28.40% | 28.95% | 28.52% | 34.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.16% | 23.66% | 22.79% | 27.65% | 29.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.30% | 17.15% | 16.90% | 19.88% | 22.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.75% | 13.99% | 13.84% | 15.19% | 17.90% |
| תשואת רווחים | 5.62% | 6.31% | 8.46% | 7.50% | 15.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 7.32 | 7.35 | 7.44 | 7.09 |
| מחזור זכאים | 8.96 | 13.53 | 12.63 | 12.47 | 11.04 |
| מחזור מלאי | 4.46 | 5.87 | 5.20 | 6.06 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 2.43 | 2.26 | 2.73 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.29 | 1.22 | 1.43 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.14 | 9.02 | 10.49 | 7.37 | 7.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.38 | 85.11 | 90.97 | 80.06 | 111.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.32 | 49.89 | 49.67 | 49.05 | 51.50 |
| ימי מלאי | 81.79 | 62.19 | 70.19 | 60.28 | 92.88 |
| ימי אשראי מספקים | 40.73 | 26.98 | 28.89 | 29.27 | 33.05 |
| מחזור תפעולי | 145.11 | 112.09 | 119.86 | 109.33 | 144.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 84.58 | 87.53 | 66.76 | 113.14 | 76.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 61.15 | 65.22 | 38.53 | 80.42 | 44.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.43 | 22.31 | 28.23 | 32.72 | 32.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.75 | 0.58 | 0.71 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.13 | 0.80 | 1.19 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.61 | 3.92 | 2.36 | 3.46 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.60 | 0.41 | 1.07 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.87% | 7.14% | 5.65% | 10.79% | 9.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.77 | 15.86 | 11.83 | 13.34 | 6.50 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 1.64 | 1.29 | 1.38 | 0.74 |
| מכפיל הון | 5.78 | 4.50 | 3.42 | 3.80 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.52 | 14.01 | 17.71 | 9.26 | 10.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.84 | 10.44 | 10.22 | 6.58 | 6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | -114.35 | 3.61 | -0.65 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.78 | 4.50 | 3.42 | 3.80 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | 12.37 | 10.30 | 8.72 | 9.45 | 5.34 |
| שווי חברה | 13.52B | 10.38B | 8.14B | 8.12B | 5.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.37 | 10.30 | 8.72 | 9.45 | 5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 1.89 | 1.58 | 1.56 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.42 | 16.14 | 21.77 | 10.46 | 12.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.21 | 12.03 | 12.56 | 7.44 | 7.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 196.34 | 186.53 | 181.84 | 184.81 | 191.22 |
| הון עצמי למניה | 217.03 | 202.86 | 199.45 | 195.84 | 201.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 599.78 | 557.24 | 529.95 | 540.78 | 614.59 |
| רווח נקי למניה | 70.59 | 57.61 | 57.74 | 55.86 | 70.29 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.22 | 1.16 | 2.03 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-PLN