Grupa KETY S.A. (0LV3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 863.00M | 648.00M | 1.09B | 734.16M | 369.00M |
| רווח נקי | 708.00M | 560.00M | 539.08M | 798.96M | 732.91M |
| פחת והפחתות | 237.00M | 211.00M | 180.60M | 166.25M | 153.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.09M | -3.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 17.38M | 5.09M | 3.24M |
| שינוי בהון החוזר | 24.00M | -127.00M | 440.59M | -195.93M | -450.50M |
| יתרת לקוחות | -40.00M | -3.00M | 147.01M | -62.47M | -247.42M |
| מלאי | 50.00M | -29.00M | 240.53M | -84.46M | -384.09M |
| יתרת ספקים | 8.00M | -72.00M | 23.33M | -50.09M | 179.53M |
| הון חוזר אחר | 6.00M | -23.00M | 29.72M | 1.09M | 1.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -106.00M | 63.00M | -85.79M | -35.12M | -67.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -223.00M | -662.00M | -314.13M | -307.51M | -217.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.00M | -274.00M | -315.79M | -309.54M | -218.52M |
| רכישות, נטו | -3.00M | -390.00M | 1.66M | 2.04M | 1.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00M | 1.66M | 0 | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -659.00M | -51.00M | -827.30M | -391.06M | -199.30M |
| פירעון חוב | -138.00M | 525.00M | -214.90M | 184.12M | 241.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 39.00M | 31.00M | 0 | 0 | 6.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -545.00M | -539.00M | -603.14M | -505.38M | -430.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00M | -68.00M | -9.26M | -69.80M | -17.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.00M | 83.00M | 89.36M | 139.42M | 103.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -356.00K | -485.00K | 19.00K | 58.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.00M | -6.36M | -50.06M | 35.61M | -47.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.00M | 89.00M | 139.42M | 103.81M | 151.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.00M | 83.00M | 89.36M | 139.42M | 103.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 643.00M | 374.00M | 776.06M | 424.61M | 150.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 863.00M | 707.00M | 1.09B | 734.16M | 369.00M |
| הוצאות הוניות | -220.00M | -274.00M | -315.79M | -309.54M | -218.52M |
הנתונים מוצגים ב-PLN