Inter Cars S.A. (0LUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 2.45 | 2.31 | 2.40 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.20 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.24B | 2.87B | 2.89B | 2.72B | 2.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.09 | 2.11 | 2.09 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 4.83 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.75 | 5.92 | 5.67 | 5.60 | 7.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 292.60 | 312.97 | 265.33 | 232.40 | 206.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 2.67 | 2.46 | 2.24 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.39% | 28.28% | 29.25% | 29.14% | 30.45% |
| שיעור EBIT | 6.22% | 5.28% | 5.46% | 5.78% | 6.99% |
| שיעור EBITDA | 7.50% | 6.52% | 6.53% | 6.80% | 8.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.19% | 5.28% | 5.44% | 5.74% | 6.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.23% | 4.74% | 4.59% | 4.82% | 6.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.23% | 3.80% | 3.71% | 3.88% | 4.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.23% | 3.80% | 3.71% | 3.88% | 4.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.83% | 80.24% | 80.69% | 80.57% | 80.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.49% | 89.64% | 84.45% | 83.97% | 88.83% |
| תשואה על הנכסים | 7.11% | 6.69% | 6.70% | 7.55% | 9.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.09% | 13.96% | 14.11% | 15.78% | 19.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.98% | 13.47% | 14.97% | 16.89% | 20.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.92% | 8.88% | 9.69% | 10.87% | 12.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.25% | 6.82% | 6.83% | 7.72% | 9.55% |
| תשואת רווחים | 6.47% | 10.17% | 9.77% | 8.18% | 11.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 6.48 | 7.26 | 7.62 | 10.71 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 9.62 | 9.23 | 12.69 | 12.73 |
| מחזור מלאי | 2.65 | 2.85 | 2.76 | 2.88 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.52 | 9.83 | 11.44 | 15.21 | 16.29 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.94 | 1.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | 4.13 | 4.21 | 4.43 | 4.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.25 | 146.42 | 143.01 | 146.01 | 146.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.31 | 56.33 | 50.28 | 47.91 | 34.07 |
| ימי מלאי | 137.68 | 128.05 | 132.27 | 126.87 | 140.65 |
| ימי אשראי מספקים | 59.73 | 37.96 | 39.53 | 28.77 | 28.66 |
| מחזור תפעולי | 186.98 | 184.38 | 182.55 | 174.78 | 174.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 54.33 | 31.97 | 23.75 | 34.35 | -6.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.49 | -4.85 | -9.08 | 8.56 | -19.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 45.84 | 36.82 | 32.83 | 25.79 | 12.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.15 | -0.38 | 0.25 | 2.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 0.84 | 0.71 | 1.30 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 0.87 | 0.72 | 1.33 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.81% | -0.87% | -1.74% | 1.42% | -4.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.54 | 9.83 | 10.23 | 12.22 | 8.76 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.37 | 0.38 | 0.47 | 0.43 |
| מכפיל הון | 2.34 | 1.37 | 1.44 | 1.93 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 123.64 | -115.60 | -57.39 | 70.56 | -23.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.33 | 17.55 | 21.93 | 17.58 | -66.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.81 | 3.39 | -2.01 | 1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 1.37 | 1.44 | 1.93 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 10.62 | 8.40 | 8.27 | 9.22 | 7.33 |
| שווי חברה | 17.94B | 11.61B | 10.51B | 11.30B | 8.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.62 | 8.40 | 8.27 | 9.22 | 7.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.55 | 0.54 | 0.63 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 150.70 | -169.39 | -81.67 | 93.16 | -32.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.56 | 25.71 | 31.21 | 23.21 | -91.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 430.09 | 391.88 | 346.44 | 299.23 | 255.48 |
| הון עצמי למניה | 448.70 | 408.82 | 360.79 | 313.20 | 269.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1,606.14 | 1,501.62 | 1,374.43 | 1,272.60 | 1,078.84 |
| רווח נקי למניה | 67.90 | 57.08 | 50.92 | 49.43 | 52.63 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.90 | 0.84 | 0.83 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.56 | 0.38 | 0.69 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-PLN