Inter Cars S.A. (0LUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.69M | 336.55M | 486.67M | -98.36M | 33.78M |
| רווח נקי | 806.42M | 894.10M | 700.30M | 925.80M | 877.24M |
| פחת והפחתות | 261.17M | 206.83M | 182.43M | 154.98M | 130.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -639.41M | -730.07M | -463.80M | -1.16B | -917.91M |
| יתרת לקוחות | -182.29M | -339.24M | -622.80M | -397.56M | -510.34M |
| מלאי | -345.57M | -551.45M | -344.80M | -984.09M | -888.90M |
| יתרת ספקים | -111.55M | 160.62M | 477.30M | 199.33M | 481.33M |
| הון חוזר אחר | 0 | 160.62M | 503.80M | 224.39M | 481.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.51M | -34.30M | 67.74M | -21.87M | -55.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -440.63M | -370.91M | -351.93M | -165.66M | -82.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -520.26M | -465.17M | -365.39M | -177.12M | -83.13M |
| רכישות, נטו | 2.03M | 4.39M | -2.43M | -1.52M | 375.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.52M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.52M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 77.60M | 94.27M | 13.47M | 12.98M | 485.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.30M | 129.37M | -124.03M | 380.54M | 55.35M |
| פירעון חוב | 389.50M | 480.88M | 250.21M | 669.00M | 205.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -86.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.12M | -10.06M | -10.06M | -20.12M | -20.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -212.80M | -341.45M | -364.18M | -268.34M | -129.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 544.28M | 462.92M | 367.90M | 357.19M | 240.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 81.36M | 95.02M | 10.71M | 116.53M | 6.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 462.92M | 367.90M | 357.19M | 240.67M | 233.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 544.28M | 462.92M | 367.90M | 357.19M | 240.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.57M | -128.63M | 121.28M | -275.48M | -49.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.69M | 336.55M | 486.67M | -98.36M | 33.78M |
| הוצאות הוניות | -520.26M | -465.17M | -365.39M | -177.12M | -83.13M |
הנתונים מוצגים ב-PLN