Echo Investment S.A. (0LTK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 1.36 | 1.46 | 0.46 | 1.35 |
| יחס מהיר | -1.98 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.14 | 0.18 | 0.46 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.10 | -0.08 | -0.16 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.26 | -0.23 | -0.30 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.18B | -1.28B | -1.76B | -3.12B | -1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.35 | 2.34 | 1.94 | 1.70 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.47 | 5.00 | 4.04 | 3.53 | 3.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.03 | 0.28 | 0.30 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.17 | 1.18 | 0.48 | 0.95 | 1.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 1.46 | 1.54 | 1.61 | 1.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.13 | 7.86 | 8.42 | 7.44 | 6.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.21 | 38.95 | 8.70 | 5.38 | 5.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.46% | 62.25% | 33.71% | 30.98% | 35.77% |
| שיעור EBIT | 21.70% | 2.52% | 29.09% | 23.46% | 20.90% |
| שיעור EBITDA | 22.50% | 3.45% | 30.54% | 24.36% | 21.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.99% | 9.20% | 10.16% | 11.49% | 19.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.87% | -5.30% | 7.72% | 11.33% | 15.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.86% | -3.16% | -1.31% | 4.29% | 9.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.70% | -7.03% | 1.44% | 7.49% | 11.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.70% | 59.62% | -16.95% | 37.81% | 58.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.65% | -57.55% | 75.95% | 98.69% | 79.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | -0.97% | -0.21% | 1.13% | 2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.90% | -4.83% | -0.85% | 3.99% | 7.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.62% | 4.76% | 2.34% | 4.31% | 7.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.38% | 3.71% | 0.37% | 4.02% | 4.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.94% | -0.98% | -0.21% | 1.15% | 2.11% |
| תשואת רווחים | 8.48% | -3.24% | -0.73% | 4.08% | 9.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.55 | 13.27 | 4.90 | 3.17 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 8.49 | 3.94 | 4.54 | 9.53 | 6.31 |
| מחזור מלאי | 0.54 | 0.29 | 0.33 | 0 | 0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.32 | 16.26 | 14.54 | 27.85 | 23.24 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.31 | 0.16 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.82 | 2.12 | -197.49 | -21.10 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 660.26 | 1,215.16 | 1,092.77 | 76.81 | 741.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.94 | 27.50 | 74.46 | 115.12 | 154.56 |
| ימי מלאי | 676.30 | 1,280.35 | 1,098.67 | 0 | 644.63 |
| ימי אשראי מספקים | 42.97 | 92.69 | 80.36 | 38.31 | 57.82 |
| מחזור תפעולי | 703.24 | 1,307.85 | 1,173.14 | 115.12 | 799.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | 0.66 | -0.40 | -0.67 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.04 | 0.64 | -0.45 | -0.69 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.14 | 1.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 59.87 | 0.74 | -2.70 | -1.37 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 59.87 | 40.13 | -7.29 | -34.20 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.09 | -0.05 | -0.10 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.13 | -0.15 | -0.17 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.54% | 13.50% | -9.65% | -17.13% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.99 | -29.69 | -136.25 | 24.48 | 11.04 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.97 | 1.78 | 1.05 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.49 | 1.15 | 0.98 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.12 | 7.41 | -10.36 | -5.84 | 8,555.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03 | 7.22 | -11.78 | -6.01 | 152.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.08 | 1.12 | -0.51 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.49 | 1.15 | 0.98 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 8.33 | 67.15 | 14.54 | 9.69 | 10.09 |
| שווי חברה | 4.44B | 4.67B | 4.81B | 3.71B | 3.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.33 | 67.15 | 14.54 | 9.69 | 10.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 2.32 | 4.44 | 2.36 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.34 | 17.64 | -25.81 | -13.13 | 18,999.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.17 | 17.20 | -29.35 | -13.52 | 339.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.46 | 3.82 | 4.68 | 4.73 | 4.20 |
| הון עצמי למניה | 2.85 | 3.19 | 4.06 | 4.10 | 3.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | -0.33 | 0.81 | 0.34 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 5.74 | 4.88 | 2.63 | 3.81 | 3.40 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | -0.15 | -0.03 | 0.16 | 0.31 |
| נטל מס | 0.57 | 0.60 | -0.17 | 0.38 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.64 | -2.10 | 0.27 | 0.48 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.24 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 4.84 | -1.96 | -4.08 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-PLN