דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Echo Investment S.A. (0LTK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת271.39M-163.91M-274.78M9.18M119.17M
רווח נקי56.03M83.62M67.43M219.00M261.89M
פחת והפחתות18.76M15.79M14.17M15.30M12.53M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות20.90M0000
שינוי בהון החוזר-31.21M-202.46M-439.95M-161.04M65.91M
יתרת לקוחות-74.07M-57.35M-125.62M-399.85M31.79M
מלאי-243.92M-570.85M13.81M48.42M106.06M
יתרת ספקים68.95M55.31M-57.95M399.85M-31.79M
הון חוזר אחר217.83M425.75M-270.19M190.40M-40.15M
פריטים אחרים שאינם במזומן206.92M-60.87M83.56M-64.08M-221.17M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה303.78M-363.05M-106.95M584.84M604.01M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.76M-22.50M-8.03M-9.02M-6.58M
רכישות, נטו-8.51M-100.20M-39.74M-77.46M-35.10M
רכישת השקעות000-41.80M-34.51M
מכירת השקעות / פירעון השקעות77.33M4.00K176.47M42.84M22.36M
פעילויות השקעה אחרות241.73M-240.37M-59.18M670.27M657.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-563.92M79.33M253.57M-240.70M-461.60M
פירעון חוב91.81M381.47M435.14M28.75M-158.72M
הנפקת מניות רגילות0-880.00K217.07M25.68M0
רכישה עצמית של מניות רגילות000-25.68M0
דיבידנדים ששולמו-360.65M-38.12M-192.58M-99.99M-215.08M
פעילויות מימון אחרות-295.09M-263.14M-206.05M-143.77M-87.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה377.45M366.21M813.84M942.00M588.68M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים11.25M-447.63M-128.16M353.32M261.58M
מזומנים בתחילת התקופה366.21M813.84M942.00M588.68M327.10M
מזומנים בסוף התקופה377.45M366.21M813.84M942.00M588.68M
תזרים מזומנים חופשי264.63M-186.41M-282.82M164.00K112.59M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת271.39M-163.91M-274.78M9.18M119.17M
הוצאות הוניות-6.76M-22.50M-8.03M-9.02M-6.58M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Echo Investment S.A. - תזרים מזומנים