Dom Development S.A. (0LST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 1.82 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.20 | 0.33 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.99 | 1.78 | 3.78 | 5.35 | -1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.77B | 1.74B | 1.49B | 1.29B | 1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.01 | 3.11 | 3.15 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 7.74 | 5.35 | 5.82 | 9.62 | 3.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.89 | 115.85 | 291.07 | 1,073.62 | 58.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.91 | 33.08 | 28.60 | 25.50 | 19.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.39 | 0.51 | 0.61 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.60% | 34.44% | 32.17% | 31.96% | 31.24% |
| שיעור EBIT | 24.08% | 24.83% | 22.37% | 22.57% | 21.55% |
| שיעור EBITDA | 24.84% | 25.65% | 23.16% | 23.48% | 22.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.85% | 24.83% | 22.11% | 21.93% | 21.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.44% | 24.88% | 22.30% | 22.48% | 21.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.94% | 20.09% | 17.96% | 18.05% | 16.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.94% | 20.09% | 18.00% | 18.05% | 16.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.79% | 80.75% | 80.55% | 80.28% | 80.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.29% | 100.21% | 100.87% | 102.48% | 99.80% |
| תשואה על הנכסים | 10.34% | 10.94% | 10.76% | 10.09% | 9.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.88% | 32.90% | 33.44% | 31.75% | 29.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.53% | 28.43% | 28.37% | 26.14% | 27.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.92% | 21.42% | 21.23% | 19.66% | 20.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.38% | 10.98% | 10.81% | 10.13% | 10.03% |
| תשואת רווחים | 10.64% | 9.94% | 12.11% | 12.01% | 16.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.37 | 30.89 | 36.69 | 58.93 | 47.33 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 7.99 | 8.12 | 8.63 | 23.49 |
| מחזור מלאי | 0.43 | 0.42 | 0.52 | 0.45 | 0.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.30 | 33.88 | 47.46 | 41.04 | 51.35 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.54 | 0.60 | 0.56 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 1.34 | 1.49 | 1.39 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 760.05 | 836.04 | 668.97 | 771.01 | 725.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.32 | 11.81 | 9.95 | 6.19 | 7.71 |
| ימי מלאי | 853.08 | 869.91 | 703.97 | 807.11 | 733.14 |
| ימי אשראי מספקים | 109.35 | 45.69 | 44.95 | 42.29 | 15.54 |
| מחזור תפעולי | 869.40 | 881.73 | 713.92 | 813.30 | 740.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.93 | 8.26 | 14.68 | 10.43 | -7.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.90 | 7.31 | 13.84 | 9.76 | -8.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 0.95 | 0.83 | 0.67 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.40 | 0.55 | 1.10 | 0.61 | -0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.10 | 8.71 | 17.58 | 15.48 | -6.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.25 | 0.51 | 0.41 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.84% | 2.87% | 7.60% | 6.53% | -9.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.40 | 10.06 | 8.26 | 8.33 | 5.91 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 2.02 | 1.48 | 1.50 | 1.00 |
| מכפיל הון | 3.03 | 3.31 | 2.76 | 2.64 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.21 | 34.88 | 13.16 | 15.31 | -10.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.98 | 30.87 | 12.41 | 14.32 | -12.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 0.67 | 0.36 | 0.72 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.03 | 3.31 | 2.76 | 2.64 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 7.80 | 8.27 | 6.91 | 7.01 | 4.83 |
| שווי חברה | 6.83B | 6.90B | 5.07B | 4.20B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.80 | 8.27 | 6.91 | 7.01 | 4.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 2.12 | 1.60 | 1.65 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.33 | 36.60 | 14.21 | 16.77 | -11.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.62 | 32.40 | 13.40 | 15.69 | -13.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.99 | 76.07 | 65.12 | 55.71 | 54.57 |
| הון עצמי למניה | 80.07 | 77.07 | 65.99 | 56.49 | 55.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 136.54 | 126.19 | 122.86 | 99.40 | 94.79 |
| רווח נקי למניה | 25.86 | 25.36 | 22.07 | 17.94 | 16.07 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.22 | 0.33 | 0.54 | 0.58 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-PLN