דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dom Development S.A. (0LST) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת213.08M378.47M267.73M-191.94M393.72M
רווח נקי654.18M706.43M460.23M512.62M405.49M
פחת והפחתות26.78M24.76M20.70M17.53M15.26M
מס הכנסה נדחה000-209.47M-76.95M
תגמול מבוסס מניות01.96M3.50M5.39M1.70M
שינוי בהון החוזר-541.99M-185.83M-179.40M-191.94M34.18M
יתרת לקוחות6.62M-24.83M3.49M-11.44M-11.68M
מלאי-778.22M-465.01M-371.68M-191.94M-367.78M
יתרת ספקים64.65M198.19M96.49M23.72M-31.12M
הון חוזר אחר164.95M304.00M92.30M-12.27M444.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן74.11M-168.85M-37.31M-326.07M14.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-28.33M-72.50M-15.69M-215.79M-66.45M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-24.46M-21.53M-17.29M-29.33M-14.15M
רכישות, נטו1.77M1.89M1.26M2.58M754.00K
רכישת השקעות-5.23M-100.00K0-212.64M-43.07M
מכירת השקעות / פירעון השקעות06.00K024.00M-754.00K
פעילויות השקעה אחרות-404.00K-50.88M1.60M-412.00K-9.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-276.91M-231.40M-270.00M-290.60M-305.90M
פירעון חוב87.46M140.00M150.82M-30.48M-59.24M
הנפקת מניות רגילות05.00M5.00M8.50M7.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-361.18M-323.03M-424.02M-268.26M-253.98M
פעילויות מימון אחרות-3.20M-53.37M-1.79M-360.00K-168.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה521.78M360.85M286.27M-191.94M607.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים36.48M00506.39M0
שינוי נטו במזומנים-55.68M74.57M-17.96M-839.97M21.38M
מזומנים בתחילת התקופה577.45M286.27M304.24M648.03M585.66M
מזומנים בסוף התקופה521.78M360.85M286.27M-191.94M607.04M
תזרים מזומנים חופשי188.62M356.94M250.43M-221.27M379.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת213.08M378.47M267.73M-191.94M393.72M
הוצאות הוניות-24.46M-21.53M-17.29M-29.33M-14.15M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Dom Development S.A. - תזרים מזומנים