Bank Ochrony Srodowiska S.A. (0LRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.01 | -0.05 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.01B | -17.68B | -15.79B | -15.46B | -18.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.44 | 0.31 | 0.46 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.38 | 10.54 | 10.19 | 10.25 | 11.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.30 | 0.26 | 0.17 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.57 | 0.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 1.17 | 0.75 | 0.94 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.26 | 18.94 | 13.92 | 18.95 | 16.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.52 | -20.34 | -15.93 | -14.15 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.13% | 47.67% | 63.67% | 100.00% | 68.72% |
| שיעור EBIT | 6.02% | 10.31% | 8.84% | 15.18% | 13.57% |
| שיעור EBITDA | 10.40% | 15.92% | 13.56% | 20.77% | 17.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.02% | 10.31% | 8.84% | 43.72% | 13.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.02% | 10.31% | 8.84% | 15.18% | 13.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.84% | 9.01% | 4.74% | 7.58% | 8.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 9.01% | 4.74% | 7.58% | 8.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.41% | 87.44% | 53.58% | 49.91% | 66.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 34.72% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.22% | 0.48% | 0.35% | 0.36% | 0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.51% | 5.10% | 3.57% | 3.65% | 6.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.27% | 3.28% | 3.90% | 11.81% | 5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.22% | 2.87% | 2.09% | 5.89% | 3.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.22% | 0.49% | 0.35% | 0.36% | 0.59% |
| תשואת רווחים | 6.19% | 13.45% | 8.73% | 7.46% | 16.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 707.74 | 4.63 | 2.71 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.53 | 6.78 | 0 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.85 | 10.84 | 12.00 | 7.07 | 9.08 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.09 | -0.12 | -0.07 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -47.93 | 24.99 | 134.81 | -12.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.52 | 78.80 | 134.81 | 64.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 48.44 | 53.81 | 0 | 77.52 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0.52 | 78.80 | 134.81 | 64.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.08 | 6.15 | -1.86 | -10.11 | 21.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.66 | 5.62 | -2.43 | -10.71 | 20.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.91 | 1.30 | 1.06 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.28 | 11.67 | -3.29 | -16.71 | 27.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.28 | 11.67 | -3.29 | -16.71 | 27.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.53 | -0.25 | -0.96 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | 0.41 | -0.10 | -0.91 | 1.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.11% | 56.44% | -24.73% | -95.30% | 245.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.21 | 7.43 | 11.42 | 13.41 | 6.11 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.67 | 0.54 | 1.02 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.85 | 1.77 | -4.04 | -1.05 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.39 | 1.62 | -5.27 | -1.11 | 0.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | 0.13 | 4.80 | -0.34 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -3.99 | -16.14 | -11.93 | -9.26 | 4.06 |
| שווי חברה | -513.45M | -3.55B | -2.72B | -1.99B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.99 | -16.14 | -11.93 | -9.26 | 4.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.42 | -2.57 | -1.62 | -1.92 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.51 | -6.79 | 12.05 | 1.99 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80 | -6.21 | 15.72 | 2.11 | 0.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.75 | 25.13 | 22.84 | 21.57 | 19.70 |
| הון עצמי למניה | 25.84 | 26.26 | 24.00 | 22.98 | 21.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.13 | 0.46 | 0.50 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 13.31 | 14.87 | 18.09 | 11.07 | 15.40 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 1.34 | 0.86 | 0.84 | 1.38 |
| נטל מס | 0.80 | 0.87 | 0.54 | 0.50 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.27 | 0.09 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.69 | 4.01 | -1.16 | -6.02 | 10.30 |
הנתונים מוצגים ב-PLN