Bank Ochrony Srodowiska S.A. (0LRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 571.33M | -173.03M | -944.87M | 2.00B | 1.20B |
| רווח נקי | 142.40M | 148.66M | 157.03M | 194.14M | 79.27M |
| פחת והפחתות | 77.54M | 79.29M | 73.88M | 62.73M | 55.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 524.74M | -204.68M | -936.69M | 1.91B | 1.13B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 524.74M | -204.68M | -936.69M | 1.91B | 1.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -173.36M | -196.30M | -239.10M | -171.25M | -65.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 337.07M | 648.14M | -328.90M | -281.60M | -39.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.53M | -20.18M | -20.35M | -23.22M | -13.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.29M | -18.63M | -493.68M | -475.94M | -70.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 247.54M | 540.00M | 63.40M | 204.23M | 28.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 111.35M | 146.95M | 121.73M | 13.33M | 15.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 300.37M | -196.72M | 43.03M | -68.60M | -32.03M |
| פירעון חוב | 350.00M | -133.00M | 100.00M | -32.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -49.63M | -63.72M | -56.97M | -36.10M | -32.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.51B | 4.30B | 4.02B | 5.25B | 3.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.21B | 278.38M | -1.23B | 1.65B | 1.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.30B | 4.02B | 5.25B | 3.61B | 2.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.51B | 4.30B | 4.02B | 5.25B | 3.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 522.37M | -225.63M | -1.00B | 1.93B | 1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 571.33M | -173.03M | -944.87M | 2.00B | 1.20B |
| הוצאות הוניות | -48.95M | -52.60M | -56.54M | -73.79M | -42.66M |
הנתונים מוצגים ב-PLN