Jumbo S.A. (0LRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.54 | 4.83 | 4.32 | 4.06 | 6.20 |
| יחס מהיר | 3.83 | 3.35 | 3.00 | 2.84 | 4.92 |
| יחס מזומנים | 2.87 | 2.57 | 2.25 | 2.22 | 3.17 |
| יחס כושר פירעון | 2.04 | 1.23 | 1.21 | 1.17 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 1.41 | 1.52 | 1.65 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.60 | 36.22 | 2,450.21 | 1,323.38 | 26.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 787.53M | 719.25M | 555.73M | 504.69M | 684.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 30.74 | 22.28 | 51.06 | 31.60 | 16.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 76.61 | 52.58 | 54.72 | 32.98 | 28.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.55 | 0.61 | 0.62 | 2.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -1.14 | -0.85 | -0.87 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.09% | 51.19% | 55.61% | 55.77% | 55.92% |
| שיעור EBIT | 30.18% | 30.14% | 34.19% | 34.79% | 32.51% |
| שיעור EBITDA | 33.54% | 33.65% | 37.77% | 38.17% | 36.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.00% | 30.14% | 33.35% | 32.69% | 32.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.86% | 32.05% | 33.94% | 34.14% | 31.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.80% | 25.98% | 27.84% | 28.02% | 26.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.80% | 25.98% | 27.84% | 28.02% | 26.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.99% | 81.07% | 82.02% | 82.06% | 82.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.18% | 106.32% | 101.76% | 104.44% | 97.54% |
| תשואה על הנכסים | 25.67% | 17.11% | 18.76% | 18.73% | 13.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.36% | 20.32% | 22.73% | 22.82% | 17.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.20% | 22.36% | 25.42% | 24.85% | 18.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.74% | 18.04% | 20.74% | 20.29% | 14.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.67% | 17.11% | 18.76% | 18.73% | 13.09% |
| תשואת רווחים | 13.39% | 8.54% | 9.22% | 8.87% | 11.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.03 | 7.68 | 15.50 | 16.82 | 7.39 |
| מחזור זכאים | 25.04 | 13.69 | 91.93 | 37.80 | 20.59 |
| מחזור מלאי | 2.77 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 1.56 | 1.44 | 1.39 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 1.69 | 1.83 | 1.37 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.38 | 209.34 | 206.13 | 193.90 | 240.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.11 | 47.53 | 23.54 | 21.70 | 49.39 |
| ימי מלאי | 131.85 | 188.48 | 186.56 | 181.86 | 208.86 |
| ימי אשראי מספקים | 14.57 | 26.67 | 3.97 | 9.66 | 17.73 |
| מחזור תפעולי | 164.95 | 236.01 | 210.10 | 203.55 | 258.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.84 | 2.21 | 2.21 | 2.38 | 1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.50 | 1.92 | 1.73 | 1.74 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.29 | 0.49 | 0.64 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.87 | 0.78 | 0.73 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 1.75 | 1.06 | 0.66 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.30 | 7.74 | 4.53 | 3.74 | 2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29 | 4.46 | 3.99 | 4.38 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.98% | 6.90% | 6.75% | 6.95% | 5.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.47 | 11.72 | 10.85 | 11.27 | 8.75 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 3.04 | 3.02 | 3.16 | 2.29 |
| מכפיל הון | 2.24 | 2.38 | 2.47 | 2.57 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.71 | 14.50 | 14.82 | 14.39 | 17.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02 | 12.63 | 11.55 | 10.54 | 11.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 13.83 | 1.86 | 0.52 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 2.38 | 2.47 | 2.57 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 7.90 | 7.14 | 7.40 | 5.41 |
| שווי חברה | 3.14B | 3.28B | 3.10B | 3.06B | 1.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.98 | 7.90 | 7.14 | 7.40 | 5.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 2.66 | 2.70 | 2.83 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.67 | 12.67 | 13.24 | 12.88 | 15.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08 | 11.03 | 10.32 | 9.43 | 9.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.08 | 11.73 | 10.37 | 9.76 | 10.45 |
| הון עצמי למניה | 12.08 | 11.73 | 10.37 | 9.76 | 10.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 14.01 | 9.18 | 8.47 | 7.95 | 6.98 |
| רווח נקי למניה | 3.61 | 2.38 | 2.36 | 2.23 | 1.83 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.93 | 0.94 | 0.88 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR