Jumbo S.A. (0LRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.91M | 300.69M | 323.92M | 186.94M | 351.46M |
| רווח נקי | 320.31M | 320.10M | 303.00M | 248.60M | 216.59M |
| פחת והפחתות | 43.22M | 41.06M | 36.52M | 35.39M | 36.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.16M | -50.60M | -8.48M | -89.94M | 73.66M |
| יתרת לקוחות | 1.80M | -34.93M | -4.96M | 38.69M | -17.84M |
| מלאי | -49.63M | -22.55M | 952.37K | -85.30M | 76.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.33M | 6.88M | -4.47M | -43.32M | 15.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.46M | -9.87M | -7.11M | -7.12M | 25.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.12M | -44.52M | -71.14M | -55.35M | -60.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.38M | -66.34M | -86.64M | -65.05M | -60.51M |
| רכישות, נטו | -11.91M | 0 | -1.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.17M | 21.82M | 16.70M | 9.69M | -350.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -163.10M | -252.78M | -611.47M | -166.75M | -115.45M |
| פירעון חוב | -2.45M | -2.88M | -203.05M | -7.04M | -3.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.40M | -23.67M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -131.53M | -217.70M | -400.98M | -157.09M | -104.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.73M | -8.53M | -7.45M | -2.63M | -7.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 539.64M | 447.81M | 444.42M | 802.93M | 838.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.87M | -1.81K | -713.68K | -31.04K | -2.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 91.83M | 3.39M | -358.51M | -35.20M | 172.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 447.81M | 444.42M | 802.93M | 838.13M | 665.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 539.64M | 447.81M | 444.42M | 802.93M | 838.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 258.53M | 234.35M | 237.28M | 121.89M | 290.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.91M | 300.69M | 323.92M | 186.94M | 351.46M |
| הוצאות הוניות | -38.38M | -66.34M | -86.64M | -65.05M | -60.51M |
הנתונים מוצגים ב-EUR