AB Spolka Akcyjna (0LQS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.71 | 1.52 | 1.53 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.82 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.67 | 1.64 | 0.75 | 2.81 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.31B | 513.54M | 927.82M | 1.03B | 765.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 2.83 | 2.64 | 2.78 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 2.38 | 0.95 | 1.84 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.47 | 5.32 | 2.98 | 3.71 | 5.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.12 | 0.26 | 0.13 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.94 | 17.74 | 25.08 | 20.30 | 25.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 0.20 | 0.82 | 0.32 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.04% | 3.96% | 3.82% | 4.06% | 3.77% |
| שיעור EBIT | 2.01% | 1.82% | 1.86% | 2.02% | 1.58% |
| שיעור EBITDA | 2.13% | 1.97% | 2.03% | 2.18% | 1.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.06% | 1.77% | 1.78% | 1.92% | 1.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.72% | 1.49% | 1.30% | 1.51% | 1.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | 1.16% | 1.01% | 1.19% | 1.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.35% | 1.16% | 1.01% | 1.19% | 1.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.70% | 78.30% | 77.34% | 79.04% | 79.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.34% | 84.16% | 73.21% | 78.64% | 89.05% |
| תשואה על הנכסים | 4.82% | 4.12% | 4.49% | 4.51% | 4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.61% | 11.67% | 11.83% | 12.55% | 13.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.94% | 11.26% | 19.22% | 17.89% | 16.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.45% | 11.97% | 13.48% | 13.51% | 11.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.90% | 4.19% | 4.60% | 4.59% | 4.52% |
| תשואת רווחים | 9.92% | 11.35% | 15.41% | 10.92% | 20.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.63 | 8.47 | 13.42 | 8.38 | 10.74 |
| מחזור זכאים | 7.72 | 10.09 | 9.92 | 8.73 | 9.45 |
| מחזור מלאי | 6.77 | 7.27 | 7.95 | 8.68 | 8.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 116.12 | 100.48 | 72.71 | 92.57 | 62.61 |
| מחזור נכסים | 3.57 | 3.54 | 4.46 | 3.78 | 4.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.87 | 11.75 | 15.36 | 13.01 | 15.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.99 | 57.13 | 36.33 | 43.78 | 40.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.31 | 43.10 | 27.20 | 43.58 | 33.98 |
| ימי מלאי | 53.93 | 50.22 | 45.93 | 42.03 | 45.43 |
| ימי אשראי מספקים | 47.25 | 36.19 | 36.80 | 41.83 | 38.61 |
| מחזור תפעולי | 96.25 | 93.32 | 73.13 | 85.61 | 79.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -23.17 | 5.55 | 9.10 | 12.94 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.68 | 5.31 | 8.33 | 12.37 | -1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.24 | 0.77 | 0.58 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 6.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.33 | 1.71 | 5.09 | 5.03 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -45.12 | 22.97 | 11.76 | 22.45 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | 0.38 | 0.47 | 0.83 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.00% | 5.47% | 13.31% | 12.25% | -3.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 8.81 | 6.49 | 9.16 | 4.93 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.05 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.03 | 0.77 | 1.15 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.25 | 18.28 | 7.52 | 8.17 | -26.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.39 | 17.48 | 6.88 | 7.80 | -165.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -48.59 | 0.90 | 0.64 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.03 | 0.77 | 1.15 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 7.84 | 5.42 | 4.04 | 5.32 | 4.45 |
| שווי חברה | 2.85B | 1.59B | 1.25B | 1.70B | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.84 | 5.42 | 4.04 | 5.32 | 4.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.68 | 18.98 | 9.44 | 8.69 | -37.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.85 | 18.15 | 8.64 | 8.30 | -238.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 98.02 | 92.35 | 76.57 | 83.50 | 65.80 |
| הון עצמי למניה | 102.65 | 94.33 | 81.55 | 87.90 | 70.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1,086.40 | 945.37 | 959.44 | 925.54 | 866.76 |
| רווח נקי למניה | 14.68 | 11.01 | 9.65 | 11.03 | 9.34 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.82 | 0.70 | 0.74 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.58 | 0.50 | 0.73 | 1.17 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-PLN