AB Spolka Akcyjna (0LQS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.63M | 144.41M | 205.01M | -4.50M | -211.65M |
| רווח נקי | 173.86M | 197.92M | 174.69M | 189.18M | 151.09M |
| פחת והפחתות | 21.90M | 24.98M | 22.90M | 18.94M | 17.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -121.29M | -81.71M | 49.89M | -195.92M | -359.83M |
| יתרת לקוחות | -5.68M | 186.99M | 462.38M | -323.97M | 99.51M |
| מלאי | -353.90M | 99.81M | -65.44M | -368.53M | -344.54M |
| יתרת ספקים | 273.04M | -138.97M | -433.70M | 432.40M | -218.99M |
| הון חוזר אחר | -34.74M | -229.54M | 86.65M | 64.18M | 104.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.15M | 3.22M | -42.47M | -16.71M | -19.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.92M | -11.59M | -9.81M | -23.55M | -11.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.82M | -12.28M | -10.73M | -24.08M | -11.92M |
| רכישות, נטו | 828.00K | 874.00K | 937.00K | 977.00K | 628.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 67.00K | 686.00K | -12.00K | -450.00K | -7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.92M | -131.03M | -134.86M | -10.99M | 33.15M |
| פירעון חוב | -29.53M | -70.95M | -92.96M | 19.02M | 52.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.48M | -8.44M | -3.42M | -1.48M | -898.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -47.36M | -16.07M | -31.65M | -16.14M | -7.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.55M | -35.56M | -6.83M | -16.10M | -11.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.58M | 52.66M | 143.61M | 50.94M | 88.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 169.00K | -73.00K | -772.00K | 1.09M | 924.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.04M | 1.71M | 59.57M | -37.95M | -188.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.61M | 50.94M | 84.05M | 88.89M | 277.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.58M | 52.66M | 143.61M | 50.94M | 88.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 83.81M | 132.13M | 195.88M | -28.58M | -223.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.63M | 144.41M | 205.01M | -4.50M | -211.65M |
| הוצאות הוניות | -3.82M | -12.28M | -9.13M | -24.08M | -11.92M |
הנתונים מוצגים ב-PLN