Tiscali SPA (0LLP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.43 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.03 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 0.95 | 2.09 | 0.30 | 3.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -259.93M | -259.93M | -238.52M | -210.96M | -188.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | -7.32 | -7.32 | 3.84 | 1.64 | -1.23 |
| יחס חוב להון | 1.16 | 1.16 | 0.79 | 0.62 | 5.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.53 | 2.53 | 0.71 | 0.54 | -6.14 |
| יחס מינוף פיננסי | -20.29 | -20.29 | 12.43 | 5.29 | -1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.22 | 0.98 | 0.58 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.72 | -4.72 | -7.75 | -8.34 | -2.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.58 | 1.64 | 0.61 | 1.15 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.99 | 1.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.28 | 6.28 | 3.19 | 9.03 | 2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.37% | 28.37% | -14.51% | 25.59% | 27.04% |
| שיעור EBIT | -25.13% | -25.13% | -23.62% | -32.58% | -8.63% |
| שיעור EBITDA | 7.23% | 7.23% | 11.66% | 10.89% | 21.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.15% | -22.15% | -23.67% | -33.57% | -10.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.01% | -27.01% | -26.84% | -36.85% | -14.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.72% | -26.72% | -26.98% | -36.87% | -14.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.70% | -26.70% | -26.90% | -36.86% | -14.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.93% | 98.93% | 100.50% | 100.07% | 101.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.94% | 121.94% | 113.37% | 109.77% | 129.63% |
| תשואה על הנכסים | -19.94% | -19.94% | -20.56% | -10.70% | -14.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,150.83% | 404.71% | -255.61% | -56.65% | 25.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -75.03% | -75.03% | -38.82% | -17.66% | -58.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.43% | -35.43% | -33.09% | -14.33% | -35.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.89% | -46.89% | -48.33% | -28.57% | -24.42% |
| תשואת רווחים | -351.74% | -107.02% | -46.56% | -46.59% | -20.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.07 | 7.07 | 13.46 | 3.72 | 11.54 |
| מחזור זכאים | 1.29 | 1.29 | 2.72 | 0.85 | 1.54 |
| מחזור מלאי | 25.02 | 25.02 | 31.91 | 2.79 | 533.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.78 | 3.78 | 3.53 | 1.25 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.29 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.42 | -1.42 | -2.19 | -1.19 | -1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -217.75 | -217.75 | -95.83 | -201.36 | -205.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.64 | 51.64 | 27.11 | 98.21 | 31.62 |
| ימי מלאי | 14.59 | 14.59 | 11.44 | 130.84 | 0.68 |
| ימי אשראי מספקים | 283.98 | 283.98 | 134.38 | 430.40 | 237.49 |
| מחזור תפעולי | 66.23 | 66.23 | 38.55 | 229.04 | 32.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.04 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.17 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.20 | -4.26 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 0.83 | 0.19 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 0.83 | 0.19 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.45 | 0.04 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.04 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.58% | 2.57% | -6.30% | -23.77% | -4.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -0.93 | -2.15 | -2.15 | -4.85 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.25 | 0.58 | 0.79 | 0.69 |
| מכפיל הון | -1.15 | -3.78 | 5.49 | 1.22 | -1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.91 | 38.98 | -15.88 | -4.21 | -21.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.88 | 3.17 | 17.93 | 2.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | 0.35 | 0.26 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.15 | -3.78 | 5.49 | 1.22 | -1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 7.86 | 9.73 | 8.15 | 16.30 | 6.17 |
| שווי חברה | 123.40M | 152.68M | 219.90M | 177.65M | 188.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.86 | 9.73 | 8.15 | 16.30 | 6.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.70 | 0.95 | 1.78 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 88.78 | 109.84 | -26.06 | -9.44 | -41.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 2.47 | 5.20 | 40.23 | 5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.74 | -0.74 | -0.73 | -1.31 | -2.44 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.06 | 0.12 | 0.58 | -1.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 0.90 | 1.14 | 0.89 | 2.51 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.24 | -0.31 | -0.33 | -0.36 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 1.13 | 1.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.07 | -1.07 | -0.68 | -0.13 | -1.69 |
הנתונים מוצגים ב-EUR