Tiscali SPA (0LLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.90M | 42.25M | 4.42M | 34.87M | 12.70M |
| רווח נקי | -57.93M | -62.37M | -34.73M | -20.62M | -22.20M |
| פחת והפחתות | 70.23M | 81.57M | 43.50M | 43.04M | 41.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00K |
| שינוי בהון החוזר | 31.35M | 2.93M | -10.19M | 7.63M | -27.63M |
| יתרת לקוחות | -6.60M | -5.98M | -5.00M | -2.17M | -520.00K |
| מלאי | 1.29M | 18.27M | -1.00K | -197.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 35.48M | 19.28M | 4.51M | 17.75M | -9.39M |
| הון חוזר אחר | 1.18M | -28.64M | -9.70M | -7.75M | -17.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.26M | 20.12M | 5.84M | 4.81M | 7.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.19M | -33.70M | 7.10M | -39.26M | -13.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.19M | -16.33M | -23.24M | -39.43M | -32.82M |
| רכישות, נטו | -3.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 41.00K | 101.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.11M | -17.37M | 30.35M | 128.00K | 19.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 851.00K | -9.18M | -7.54M | 11.57M | -6.33M |
| פירעון חוב | -12.53M | -13.02M | -3.44M | 3.82M | 244.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.42M | 7.83M | 0 | 11.46M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.96M | -3.99M | -4.11M | -3.71M | -6.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.38M | 7.71M | 8.27M | 11.61M | 4.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10M | 73.00K | 354.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.34M | -554.00K | 4.33M | 7.18M | -7.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.71M | 8.27M | 3.94M | 4.43M | 11.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.38M | 7.71M | 8.27M | 11.61M | 4.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.39M | -8.44M | -18.82M | -4.56M | -20.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.90M | 42.25M | 4.42M | 34.87M | 12.70M |
| הוצאות הוניות | -60.51M | -50.69M | -23.24M | -39.43M | -32.82M |
הנתונים מוצגים ב-EUR