Kontron AG (0L9J) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.39 | 1.50 | 1.39 | 1.86 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.92 | 0.98 | 1.03 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.38 | 0.43 | 0.52 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.75 | 0.56 | 0.77 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -70.65M | -145.19M | -92.49M | 111.47M | 223.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.69 | 0.97 | 0.44 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.23 | 0.33 | 0.09 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.49 | 2.88 | 2.28 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.61 | 0.93 | 0.77 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.48 | 2.35 | 3.51 | 4.73 | 1.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.29 | 0.40 | 0.16 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.32 | 8.73 | 10.44 | 4.48 | 5.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 1.70 | 1.51 | -0.47 | -1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.99% | 12.05% | 22.73% | 21.07% | 16.77% |
| שיעור EBIT | 6.91% | 4.33% | 7.15% | 7.78% | -0.06% |
| שיעור EBITDA | 11.65% | 8.95% | 11.76% | 11.00% | 4.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.06% | 4.33% | 6.78% | 7.05% | 1.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.60% | 8.86% | 5.41% | 6.46% | -0.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.57% | 8.78% | 5.38% | 6.34% | -1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.45% | 8.60% | 5.25% | 6.17% | -1.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.45% | 99.08% | 99.42% | 98.10% | 120.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.43% | 204.87% | 79.90% | 91.61% | -72.05% |
| תשואה על הנכסים | 4.85% | 7.65% | 4.97% | 5.67% | -0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.87% | 19.03% | 14.34% | 12.91% | -2.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.17% | 6.00% | 10.33% | 11.68% | 1.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.98% | 4.85% | 8.41% | 9.06% | 1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.41% | 9.92% | 6.46% | 7.39% | -1.09% |
| תשואת רווחים | 7.00% | 10.03% | 7.57% | 5.72% | -1.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.43 | 4.71 | 5.01 | 4.43 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 5.70 | 6.20 | 4.77 | 3.54 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 4.42 | 3.49 | 4.22 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.66 | 6.80 | 7.08 | 11.10 | 11.48 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.89 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.05 | 5.12 | 5.54 | 3.39 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.55 | 101.20 | 100.95 | 65.80 | 61.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.18 | 77.53 | 72.82 | 82.39 | 75.12 |
| ימי מלאי | 99.40 | 82.55 | 104.66 | 86.40 | 77.07 |
| ימי אשראי מספקים | 64.03 | 58.88 | 76.54 | 102.99 | 91.03 |
| מחזור תפעולי | 166.58 | 160.08 | 177.49 | 168.79 | 152.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.99 | 2.39 | 1.61 | 1.85 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 1.05 | 0.45 | 1.12 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.37 | 1.35 | 1.16 | 0.73 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.44 | 0.28 | 0.60 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.23 | 0.97 | 1.07 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | 1.77 | 1.39 | 2.52 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.44 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.07% | 4.58% | 2.32% | 5.20% | 0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.40 | 9.96 | 13.24 | 17.48 | -75.81 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.88 | 0.71 | 1.11 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.90 | 1.89 | 2.26 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.56 | 21.82 | 43.17 | 19.25 | 246.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.14 | 9.52 | 12.11 | 11.62 | 21.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 0.18 | 0.68 | -0.02 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.90 | 1.89 | 2.26 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 8.18 | 11.48 | 7.55 | 9.60 | 19.84 |
| שווי חברה | 1.49B | 1.65B | 1.50B | 1.30B | 901.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.18 | 11.48 | 7.55 | 9.60 | 19.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.03 | 0.89 | 1.06 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.23 | 25.62 | 53.92 | 18.35 | 227.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.14 | 11.18 | 15.12 | 11.08 | 20.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.04 | 5.26 | 3.77 | 4.51 | 5.87 |
| הון עצמי למניה | 12.13 | 12.02 | 10.27 | 9.53 | 9.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 25.32 | 26.06 | 27.36 | 19.41 | 17.23 |
| רווח נקי למניה | 1.41 | 2.29 | 1.47 | 1.23 | -0.20 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.20 |
| נטל ריבית | 0.81 | 2.05 | 0.76 | 0.83 | 17.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.06 | 1.05 | 1.43 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-EUR