Kontron AG (0L9J) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.67M | 98.98M | 116.86M | 44.44M | 95.28M |
| רווח נקי | 139.17M | 94.36M | 81.73M | 245.06M | 54.22M |
| פחת והפחתות | 74.35M | 77.63M | 39.55M | 84.93M | 63.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.08M | -57.59M | 1.55M | -45.00M | -11.79M |
| יתרת לקוחות | 22.73M | 4.01M | -6.05M | -36.51M | -40.85M |
| מלאי | 50.16M | 69.87M | -15.08M | -17.81M | -25.93M |
| יתרת ספקים | -49.61M | -120.02M | 18.53M | 23.99M | 69.16M |
| הון חוזר אחר | 28.80M | -11.45M | 4.14M | -14.67M | -14.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.93M | -15.42M | -5.83M | -240.55M | -10.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.54M | -127.09M | 25.73M | 143.67M | -66.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.20M | -71.22M | -46.29M | -40.49M | -46.99M |
| רכישות, נטו | 25.17M | -75.95M | -50.50M | -22.26M | -16.03M |
| רכישת השקעות | 0 | -542.00K | -2.78M | 12.96M | -8.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.28M | 0 | 2.78M | 12.96M | 55.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.79M | 20.62M | 122.51M | 180.50M | -50.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.31M | 10.95M | -190.22M | -90.78M | -11.28M |
| פירעון חוב | -98.45M | 133.35M | -129.65M | -56.70M | 28.85M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.00M | 0 | 5.77M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.99M | -45.50M | 0 | -20.59M |
| דיבידנדים ששולמו | -36.86M | -30.83M | -63.40M | -22.27M | -19.18M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -81.57M | -13.58M | -11.82M | -360.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 263.48M | 315.64M | 332.24M | 365.68M | 267.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.97M | 567.00K | -3.14M | 413.00K | 4.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -52.16M | -16.60M | -50.77M | 97.74M | 12.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 315.64M | 332.24M | 365.68M | 267.93M | 254.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 263.48M | 315.64M | 332.24M | 365.68M | 267.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.47M | 27.76M | 70.58M | 3.95M | 48.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.67M | 98.98M | 116.86M | 44.44M | 95.28M |
| הוצאות הוניות | -83.20M | -71.22M | -46.29M | -40.49M | -46.99M |
הנתונים מוצגים ב-EUR