ALUMIL S.A. (0KXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.61 | 1.66 | 1.80 | 2.10 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 1.23 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.98M | -27.94M | -52.56M | -52.65M | -48.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.19 | 1.35 | 2.44 | 2.63 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.71 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.45 | 0.51 | 0.67 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.78 | 3.83 | 3.98 | 5.78 | 5.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 1.04 | 1.15 | 0.87 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.17 | 3.51 | 2.55 | 1.43 | 4.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.91 | 1.05 | 1.49 | 2.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.84 | 5.47 | 5.51 | 5.39 | 5.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 2.49 | 2.91 | 4.63 | 2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.66% | 24.77% | 26.38% | 22.53% | 26.07% |
| שיעור EBIT | 10.80% | 8.04% | 7.81% | 4.27% | 10.91% |
| שיעור EBITDA | 13.89% | 11.34% | 11.14% | 7.76% | 14.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.80% | 8.04% | 7.63% | 4.63% | 11.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.60% | 6.81% | 4.81% | 1.60% | 8.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.13% | 3.47% | 3.28% | 0.47% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.39% | 6.01% | 4.13% | 0.94% | 6.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.58% | 50.92% | 68.15% | 29.52% | 66.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.71% | 84.71% | 63.12% | 34.52% | 77.71% |
| תשואה על הנכסים | 4.65% | 3.31% | 3.06% | 0.50% | 6.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.79% | 12.67% | 12.20% | 2.88% | 35.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.49% | 11.85% | 10.57% | 7.27% | 17.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.91% | 9.28% | 8.30% | 4.19% | 12.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.67% | 3.32% | 3.07% | 0.50% | 6.42% |
| תשואת רווחים | 15.24% | 10.35% | 10.10% | 1.87% | 36.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 3.73 | 3.75 | 4.43 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 3.38 | 3.34 | 4.17 | 6.05 |
| מחזור מלאי | 2.56 | 2.94 | 2.89 | 2.89 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.27 | 2.08 | 2.65 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 1.06 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 4.62 | 4.41 | 3.84 | 3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.39 | 114.09 | 114.19 | 121.03 | 145.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.14 | 97.87 | 97.43 | 82.46 | 67.37 |
| ימי מלאי | 142.52 | 124.06 | 126.17 | 126.14 | 138.19 |
| ימי אשראי מספקים | 125.27 | 107.84 | 109.42 | 87.58 | 60.29 |
| מחזור תפעולי | 253.66 | 221.93 | 223.61 | 208.61 | 205.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.82 | 0.71 | 0.77 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.19 | 0.07 | 0.21 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.56 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.23 | 0.10 | 0.27 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.31 | 1.12 | 1.38 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 1.31 | 1.12 | 1.38 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.80% | 3.68% | 1.62% | 6.68% | 17.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.62 | 9.74 | 9.90 | 53.53 | 2.76 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.22 | 1.21 | 1.54 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.32 | 27.16 | 61.59 | 14.98 | 5.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 6.38 | 6.42 | 4.11 | 2.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.56 | 0.01 | -0.58 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.22 | 1.21 | 1.54 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 4.37 | 5.45 | 5.82 | 7.88 | 3.78 |
| שווי חברה | 332.36M | 314.22M | 295.26M | 247.45M | 214.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.37 | 5.45 | 5.82 | 7.88 | 3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.43 | 50.05 | 123.03 | 36.31 | 18.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.07 | 11.75 | 12.83 | 9.96 | 9.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.96 | 6.17 | 5.22 | 3.19 | 3.11 |
| הון עצמי למניה | 4.93 | 4.30 | 3.78 | 2.04 | 1.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.37 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 16.91 | 15.69 | 14.04 | 12.48 | 12.42 |
| רווח נקי למניה | 0.87 | 0.54 | 0.46 | 0.06 | 0.71 |
| נטל מס | 0.60 | 0.51 | 0.68 | 0.30 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.85 | 0.62 | 0.37 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 1.53 | 1.04 | 13.02 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR