Digitalist Group Oyj (0KGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.07 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.05 | -0.11 | -0.07 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.02M | -48.47M | -43.89M | -39.53M | -38.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.18 | 4.29 | 3.79 | 3.12 | 2.89 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.72 | -1.06 | -1.02 | -1.09 | -1.13 |
| יחס חוב להון | -2.60 | 17.35 | 43.22 | 11.59 | 8.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.41 | -0.12 | -2.05 | -0.12 | -3.90 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.23 | -0.25 | -0.27 | -0.35 | -0.39 |
| יחס כיסוי חוב | -1.22 | -0.03 | -0.09 | -0.03 | -0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.25 | -0.51 | -0.64 | -0.81 | -2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.30 | 7.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.02 | 17.15 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -32.13 | -39.98 | -27.47 | -33.90 | -11.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.59% | 5.00% | 7.35% | 7.32% | 22.08% |
| שיעור EBIT | -9.37% | -9.76% | -11.30% | -11.17% | -23.66% |
| שיעור EBITDA | -6.16% | -6.56% | -8.40% | -6.16% | -15.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.86% | -9.76% | -12.26% | -10.17% | -23.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.14% | -27.41% | -30.50% | -23.80% | -34.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.86% | -27.66% | -29.12% | -24.23% | -35.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.39% | -27.59% | -31.04% | -24.49% | -34.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.46% | 100.88% | 95.48% | 101.81% | 101.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 245.79% | 280.79% | 248.70% | 234.08% | 145.59% |
| תשואה על הנכסים | -47.76% | -44.57% | -46.61% | -35.32% | -53.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.33% | 11.02% | 12.60% | 12.37% | 20.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.94% | 4.36% | 16.21% | 5.85% | 85.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.94% | -72.60% | -304.78% | -54.50% | -97.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -109.00% | -103.18% | -103.68% | -72.46% | -88.00% |
| תשואת רווחים | -113.11% | -73.86% | -0.28% | -0.27% | -0.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 5.52 | 5.80 | 5.46 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.40 | 13.32 | 17.91 | 10.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.35 | 24.13 | 28.41 | 18.19 | 14.26 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.61 | 1.60 | 1.46 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.67 | -0.53 | -0.60 | -0.69 | -1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.71 | 34.14 | 35.49 | 46.46 | 28.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.71 | 66.17 | 62.89 | 66.85 | 78.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.62 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 32.02 | 27.39 | 20.38 | 34.52 |
| מחזור תפעולי | 73.71 | 66.17 | 62.89 | 66.85 | 62.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.92 | -0.75 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.93 | -0.76 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -85.97 | -66.45 | -90.69 | -100.99 | -56.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -85.97 | -66.45 | -90.69 | -100.99 | -56.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.12 | -0.09 | -0.14 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.07% | -33.78% | -0.08% | -0.15% | -0.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.89 | -1.36 | -360.01 | -370.00 | -465.05 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.37 | 104.84 | 89.66 | 163.67 |
| מכפיל הון | -0.10 | -0.15 | -45.37 | -45.79 | -97.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.69 | -2.96 | -1,198.64 | -656.80 | -1,355.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70 | -3.00 | -1,211.86 | -663.21 | -1,379.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | -21.24 | 9.02 | -37.63 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.10 | -0.15 | -45.37 | -45.79 | -97.14 |
| מכפיל שווי חברה | -36.46 | -45.68 | -1,275.84 | -1,488.71 | -1,058.04 |
| שווי חברה | 35.98M | 49.56M | 1.73B | 1.53B | 3.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.46 | -45.68 | -1,275.84 | -1,488.71 | -1,058.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 3.00 | 107.15 | 91.74 | 165.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.27 | -23.70 | -1,225.02 | -672.11 | -1,370.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.43 | -24.06 | -1,238.53 | -678.67 | -1,394.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.45 | -17.33 | -0.09 | -0.10 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | -16.22 | -15.07 | -0.08 | -0.08 | -0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 5.89 | 6.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -1.76 | -1.66 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 0.95 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 3.11 | 2.81 | 2.70 | 2.13 | 1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.45 | 0.28 | 0.57 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-EUR