Digitalist Group Oyj (0KGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06M | -1.40M | -2.26M | -2.20M | -3.73M |
| רווח נקי | -4.57M | -5.02M | -3.97M | -6.45M | -5.79M |
| פחת והפחתות | 529.00K | 470.00K | 834.41K | 1.49M | 2.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 176.00K | 240.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -243.00K | 1.29M | -262.04K | 891.00K | -812.00K |
| יתרת לקוחות | -171.00K | 673.00K | 453.00K | 375.00K | 1.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -72.00K | 617.00K | 0 | 516.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 617.00K | -715.04K | 516.00K | -1.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.23M | 1.86M | 343.63K | 1.63M | 720.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.00K | -15.42K | 2.45M | 83.00K | 2.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.00K | -15.42K | -22.00K | -39.00K | -48.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -10.00K | 52.00K | 2.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -470.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 593.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00K | 0 | 2.48M | -53.00K | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.74M | 1.49M | 424.00K | 2.09M | 1.18M |
| פירעון חוב | 2.17M | 1.90M | 985.00K | 2.72M | 2.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 691.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -427.00K | -409.87K | -561.00K | -1.32M | -1.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 632.00K | 943.53K | 893.00K | 899.00K | 984.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.00K | -22.14K | -1.00K | -59.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -312.00K | 50.09K | -6.00K | -85.00K | -24.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 944.00K | 893.44K | 899.00K | 984.00K | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 632.00K | 943.53K | 893.00K | 899.00K | 984.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.09M | -1.41M | -2.28M | -2.24M | -3.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06M | -1.40M | -2.88M | -2.20M | -3.73M |
| הוצאות הוניות | -31.00K | -15.42K | -22.33K | -39.00K | -48.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR