Revenio (0KFH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 2.05 | 2.18 | 2.28 | 2.05 |
| יחס מהיר | 0.33 | 1.63 | 1.71 | 1.79 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.61 | 0.70 | 0.61 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 1.17 | 1.11 | 0.51 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 7.19 | 5.68 | 2.59 | 5.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -224.50M | 16.90M | 13.37M | 10.79M | 7.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 1.31 | 1.31 | 1.38 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 5.31 | 4.97 | 4.80 | 5.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.33 | 61.20 | 35.23 | 34.53 | 99.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.64 | 0.43 | 0.51 | 0.70 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.62 | -0.51 | -0.26 | -0.12 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.21% | 42.75% | 70.43% | 70.65% | 71.95% |
| שיעור EBIT | 14.15% | 23.15% | 24.45% | 27.03% | 30.23% |
| שיעור EBITDA | 18.35% | 27.26% | 29.49% | 31.16% | 33.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.15% | 23.15% | 24.20% | 27.28% | 30.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.79% | 20.78% | 23.79% | 26.28% | 29.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.67% | 15.86% | 17.87% | 19.79% | 22.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.59% | 15.86% | 17.87% | 19.79% | 22.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.13% | 76.32% | 75.12% | 75.28% | 74.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.57% | 89.76% | 98.29% | 96.36% | 97.89% |
| תשואה על הנכסים | 2.75% | 11.55% | 13.09% | 13.91% | 15.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.76% | 15.17% | 17.17% | 19.13% | 23.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.86% | 20.35% | 20.92% | 22.67% | 26.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.92% | 14.85% | 15.04% | 16.28% | 19.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.06% | 27.02% | 33.03% | 32.21% | 36.72% |
| תשואת רווחים | 4.24% | 2.92% | 2.62% | 2.65% | 2.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.90 | 6.94 | 7.17 | 7.69 | 9.92 |
| מחזור זכאים | 1.18 | 7.48 | 4.37 | 4.17 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 1.24 | 5.81 | 3.03 | 2.70 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.54 | 15.45 | 20.70 | 16.51 | 21.28 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.25 | 4.19 | 3.94 | 3.58 | 6.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.86 | 66.55 | 87.81 | 94.86 | 21.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.70 | 52.57 | 50.88 | 47.44 | 36.80 |
| ימי מלאי | 295.16 | 62.77 | 120.46 | 134.94 | 90.44 |
| ימי אשראי מספקים | 309.00 | 48.79 | 83.53 | 87.52 | 106.05 |
| מחזור תפעולי | 420.86 | 115.34 | 171.35 | 182.38 | 127.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 1.14 | 0.90 | 0.41 | 0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.98 | 0.74 | 0.26 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.86 | 0.83 | 0.62 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.67 | 2.04 | 1.67 | 0.80 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.71 | 7.19 | 5.73 | 2.67 | 11.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 2.75 | 1.87 | 0.61 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.28 | 0.23 | 0.11 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.18% | 4.37% | 2.79% | 0.94% | 2.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.10 | 34.46 | 37.97 | 37.76 | 47.17 |
| מכפיל מכירות | 3.53 | 5.42 | 6.83 | 7.47 | 10.58 |
| מכפיל הון | 2.08 | 5.19 | 6.56 | 7.22 | 11.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.92 | 22.89 | 35.87 | 106.31 | 48.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.95 | 19.70 | 29.61 | 66.42 | 44.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -4.82 | -13.67 | -3.10 | 1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 5.19 | 6.56 | 7.22 | 11.29 |
| מכפיל שווי חברה | 29.84 | 19.39 | 22.90 | 23.86 | 30.93 |
| שווי חברה | 677.28M | 579.84M | 699.04M | 717.87M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.84 | 19.39 | 22.90 | 23.86 | 30.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.48 | 5.29 | 6.75 | 7.43 | 10.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 71.29 | 22.30 | 35.47 | 105.77 | 47.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.10 | 19.20 | 29.28 | 66.09 | 43.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.53 | 1.07 | 0.84 | 0.82 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 4.98 | 4.32 | 4.05 | 3.76 | 3.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4.12 | 4.13 | 3.89 | 3.64 | 3.65 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | 0.82 |
| נטל מס | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 1.74 | 1.29 | 0.57 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR