Revenio (0KFH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.20M | 23.87M | 10.86M | 23.24M | 21.51M |
| רווח נקי | 17.40M | 18.50M | 19.11M | 21.75M | 17.32M |
| פחת והפחתות | 4.50M | 5.19M | 3.94M | 3.43M | 3.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -586.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 283.00K | 556.00K | 731.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.10M | 300.00K | -8.61M | -3.15M | 1.05M |
| יתרת לקוחות | 1.34M | -2.40M | -1.13M | -4.57M | 362.00K |
| מלאי | -732.00K | 379.00K | -3.74M | -327.00K | -1.54M |
| יתרת ספקים | 3.48M | 2.44M | -3.75M | 1.74M | 2.23M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.44M | -3.75M | 1.74M | 2.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.20M | -112.00K | -3.86M | 648.00K | -631.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.20M | -8.85M | -5.98M | -2.16M | -13.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10M | -1.20M | -653.00K | -2.00M | -2.22M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.68M | 0 | 0 | -11.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.90M | -160.00K | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.10M | -2.97M | -3.42M | 1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.60M | -16.10M | -15.01M | -14.14M | -12.14M |
| פירעון חוב | -4.20M | -4.58M | -4.20M | -4.26M | -3.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.60M | -10.11M | -9.57M | -9.04M | -8.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -1.41M | -1.23M | -846.00K | -708.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.20M | 20.69M | 21.54M | 32.06M | 25.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.90M | 214.00K | -401.00K | -99.00K | 507.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.50M | -855.00K | -10.52M | 6.85M | -3.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.70M | 21.54M | 32.06M | 25.22M | 28.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.20M | 20.69M | 21.54M | 32.06M | 25.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.00M | 19.71M | 6.79M | 21.25M | 19.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.20M | 23.87M | 10.86M | 23.24M | 21.51M |
| הוצאות הוניות | -4.20M | -4.17M | -4.08M | -2.00M | -2.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR