Barco NV (0KDK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 2.60 | 2.60 | 3.11 | 2.83 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.82 | 1.91 | 2.16 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.98 | 1.18 | 1.18 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.31 | 0.25 | 0.34 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.37 | 0.47 | 0.39 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 4.04 | 3.06 | 13.30 | 13.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 135.33M | 303.79M | 360.67M | 408.07M | 405.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.54 | 1.55 | 1.46 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 3.61 | 2.08 | 12.06 | 22.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.37 | 17.03 | 13.86 | 35.19 | 29.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.78 | 0.92 | 1.22 | 0.58 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | -1.57 | -2.17 | -1.73 | -2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.82% | 40.05% | 40.72% | 41.76% | 39.00% |
| שיעור EBIT | 5.91% | 7.50% | 8.00% | 9.40% | 8.65% |
| שיעור EBITDA | 11.17% | 12.29% | 12.61% | 12.99% | 12.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.91% | 7.50% | 6.42% | 9.34% | 8.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.61% | 8.93% | 7.53% | 9.38% | 8.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.68% | 7.42% | 6.65% | 7.63% | 7.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.68% | 7.42% | 6.56% | 7.74% | 7.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.49% | 83.11% | 88.29% | 81.37% | 81.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.87% | 119.05% | 117.39% | 100.48% | 101.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 6.50% | 5.12% | 6.91% | 6.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.30% | 10.01% | 7.92% | 10.08% | 9.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.81% | 8.66% | 6.58% | 10.70% | 10.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 6.90% | 5.07% | 8.66% | 8.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.62% | 7.26% | 5.66% | 7.70% | 7.36% |
| תשואת רווחים | 8.86% | 7.15% | 6.75% | 5.37% | 3.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 4.50 | 4.48 | 5.04 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 5.12 | 5.68 | 6.85 | 5.29 |
| מחזור מלאי | 1.86 | 2.80 | 2.69 | 2.64 | 2.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.52 | 6.05 | 5.77 | 6.84 | 8.61 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.88 | 0.77 | 0.91 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 2.11 | 1.89 | 2.07 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.51 | 140.14 | 152.87 | 157.34 | 141.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.97 | 81.04 | 81.45 | 72.49 | 71.94 |
| ימי מלאי | 196.42 | 130.36 | 135.73 | 138.17 | 138.93 |
| ימי אשראי מספקים | 81.89 | 71.26 | 64.31 | 53.32 | 68.94 |
| מחזור תפעולי | 281.40 | 211.40 | 217.18 | 210.66 | 210.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 1.17 | 1.61 | 1.04 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.72 | 1.13 | 0.44 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.45 | 0.48 | 0.60 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.61 | 0.70 | 0.42 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 1.20 | 1.68 | 1.00 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 2.58 | 3.36 | 1.73 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 1.35 | 1.38 | 1.90 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.16% | 6.08% | 10.79% | 2.68% | 0.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.37 | 13.93 | 14.81 | 18.61 | 27.62 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 1.04 | 0.99 | 1.42 | 1.96 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.40 | 1.17 | 1.88 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 86.09 | 16.46 | 9.27 | 37.33 | 315.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75 | 10.08 | 6.51 | 15.81 | 74.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 0.71 | -0.73 | 3.13 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.40 | 1.17 | 1.88 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 5.05 | 6.88 | 5.64 | 9.20 | 14.19 |
| שווי חברה | 522.80M | 815.26M | 673.87M | 1.26B | 1.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.05 | 6.88 | 5.64 | 9.20 | 14.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.85 | 0.71 | 1.20 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 91.82 | 13.40 | 6.70 | 31.41 | 275.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.46 | 8.21 | 4.71 | 13.30 | 65.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.81 | 7.10 | 7.62 | 7.67 | 7.27 |
| הון עצמי למניה | 8.68 | 8.45 | 8.94 | 8.80 | 8.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 12.11 | 11.40 | 10.64 | 11.61 | 11.76 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.84 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.19 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.26 | 1.86 | 1.18 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR