Barco NV (0KDK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.31M | 143.14M | 94.38M | 27.80M | 99.65M |
| רווח נקי | 78.97M | 77.11M | 80.17M | 90.14M | 19.37M |
| פחת והפחתות | 46.14M | 43.72M | 37.65M | 36.33M | 39.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.81M | 2.83M | 2.23M | 1.55M | 3.07M |
| שינוי בהון החוזר | -14.83M | 59.83M | -37.50M | -95.53M | 55.53M |
| יתרת לקוחות | -13.36M | 11.33M | -18.32M | -35.62M | -4.92M |
| מלאי | -5.40M | 25.08M | 9.58M | -70.16M | 4.43M |
| יתרת ספקים | 16.68M | 9.80M | -30.31M | 7.43M | 42.83M |
| הון חוזר אחר | -12.75M | 13.63M | 1.55M | 2.82M | 13.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.77M | -40.34M | 11.83M | -4.69M | -8.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.84M | -28.73M | -51.38M | -33.82M | 37.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.45M | -42.57M | -54.41M | -21.22M | -18.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.76M | 183.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.11M | -595.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.11M | 412.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.62M | 13.84M | 3.03M | -8.84M | 56.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -148.31M | -46.35M | -53.45M | -48.38M | -35.50M |
| פירעון חוב | -26.11M | 39.27M | -5.04M | -11.39M | -12.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 183.00K | 0 | 7.73M | 1.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.98M | -24.49M | -6.80M | 0 | -4.47M |
| דיבידנדים ששולמו | -44.23M | -42.52M | -39.80M | -21.07M | -20.56M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -18.79M | -1.81M | -23.65M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 259.78M | 362.44M | 286.08M | 305.92M | 351.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.82M | 8.30M | -9.39M | 8.74M | 14.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -102.66M | 76.37M | -19.84M | -45.66M | 116.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 362.44M | 286.08M | 305.92M | 351.57M | 235.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 259.78M | 362.44M | 286.08M | 305.92M | 351.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.86M | 100.58M | 39.97M | 6.58M | 80.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.31M | 143.14M | 94.38M | 27.80M | 99.65M |
| הוצאות הוניות | -38.45M | -42.57M | -54.41M | -21.22M | -18.79M |
הנתונים מוצגים ב-EUR