Vocento (0KDD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.92 | 1.05 | 1.21 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.84 | 0.91 | 1.05 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.18 | -0.38 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.07 | -0.03 | 0.91 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.06M | -33.79M | -59.14M | -31.63M | -39.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.11 | 0.22 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.35 | 0.73 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.26 | 0.42 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.00 | 0.24 | 0.07 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.60 | 3.01 | 3.34 | 2.10 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.31 | -1.88 | 1.38 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.82 | -2.50 | -7.17 | 8.79 | 4.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.48 | 0.84 | 0.59 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.36 | 0.69 | 0.51 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 0.88 | -1.24 | 0.84 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.85% | 47.36% | 93.79% | 45.97% | 91.42% |
| שיעור EBIT | -3.06% | -2.53% | -20.99% | 4.22% | 4.29% |
| שיעור EBITDA | 5.08% | 4.20% | -13.89% | 11.18% | 10.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.53% | -2.53% | -10.39% | 8.85% | 2.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.97% | -0.67% | -22.64% | 3.36% | 3.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.30% | 1.99% | -28.44% | 1.12% | 3.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.97% | -1.09% | -27.40% | 2.45% | 2.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.41% | -299.33% | 125.60% | 33.29% | 104.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 259.71% | 26.37% | 217.82% | 37.96% | 162.73% |
| תשואה על הנכסים | -4.46% | 2.07% | -27.34% | 0.92% | 3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.51% | 6.23% | -91.35% | 1.92% | 6.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.16% | -4.50% | -15.67% | 9.85% | 2.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.79% | -3.76% | -13.67% | 6.63% | 1.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.78% | 3.37% | -40.56% | 1.36% | 4.40% |
| תשואת רווחים | -14.05% | 8.70% | -131.90% | 6.06% | 16.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.85 | 4.41 | 3.80 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 7.59 | 8.45 | 0.43 | 4.87 | 0.74 |
| מחזור מלאי | 11.34 | 15.01 | 1.21 | 10.45 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.15 | 8.35 | 5.12 | 3.59 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 1.04 | 0.96 | 0.82 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.42 | -164.87 | 22.66 | 26.35 | 55.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.92 | 75.94 | -460.28 | 55.85 | -160.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.84 | 94.84 | 82.79 | 95.94 | 92.40 |
| ימי מלאי | 32.19 | 24.31 | 301.77 | 34.92 | 237.87 |
| ימי אשראי מספקים | 48.11 | 43.21 | 844.84 | 75.01 | 491.06 |
| מחזור תפעולי | 128.03 | 119.15 | 384.56 | 130.86 | 330.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 0.17 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.08 | -0.14 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.59 | -3.43 | 20.43 | 0.37 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 0.18 | -0.03 | 1.12 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.63 | 0.23 | -0.05 | 1.59 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.07 | -0.01 | 0.36 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.17% | -11.51% | -22.39% | 11.78% | 6.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.41 | 11.50 | -0.76 | 16.51 | 5.91 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.14 | 0.72 | 0.69 | 0.32 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.98 | -8.68 | -4.47 | 8.49 | 15.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.10 | 29.79 | -91.25 | 3.15 | 3.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.11 | 0.00 | 2.33 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 0.72 | 0.69 | 0.32 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 10.11 | 6.34 | -2.79 | 2.49 | 2.85 |
| שווי חברה | 139.09M | 88.97M | 132.53M | 99.84M | 105.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.11 | 6.34 | -2.79 | 2.49 | 2.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.27 | 0.39 | 0.28 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.67 | -10.08 | -8.03 | 12.80 | 21.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.20 | 34.59 | -164.03 | 4.75 | 5.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 1.04 | 1.09 |
| הון עצמי למניה | 0.74 | 0.96 | 0.88 | 1.73 | 1.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.64 | -0.21 | 0.27 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2.25 | 3.01 | 2.84 | 2.98 | 2.83 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | 0.06 | -0.81 | 0.03 | 0.11 |
| נטל מס | 1.33 | -2.99 | 1.26 | 0.33 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.30 | 0.26 | 1.08 | 0.80 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.41 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.20 | -0.28 | 0.01 | 5.24 | 5.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR