Vocento (0KDD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57M | -808.00K | 21.02M | 19.30M | 41.96M |
| רווח נקי | -9.25M | -90.15M | 4.01M | 3.75M | 14.67M |
| פחת והפחתות | 22.47M | 23.60M | 25.09M | 22.68M | 20.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.70M | 3.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.59M | 4.80M | -13.92M | -11.04M | 3.43M |
| יתרת לקוחות | 0 | -117.00K | -8.44M | -18.63M | 10.40M |
| מלאי | 0 | -102.00K | 553.00K | -6.93M | 6.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 5.02M | -6.04M | 14.52M | -13.95M |
| הון חוזר אחר | -11.59M | 5.02M | -6.04M | 14.52M | -13.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 942.00K | 60.94M | 5.84M | 1.21M | 159.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.55M | -9.65M | -8.81M | -17.40M | 6.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.40M | -6.06M | -4.74M | -14.48M | -12.70M |
| רכישות, נטו | 45.42M | -3.92M | -7.39M | -2.84M | -5.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.60M | 11.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.50M | 4.25M | 90.00K | 10.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 522.00K | -3.18M | -936.00K | 6.44M | 3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.68M | 4.94M | -2.85M | -23.10M | -44.15M |
| פירעון חוב | -29.55M | 22.31M | 12.98M | -6.84M | -41.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 451.00K | 530.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.00K | -52.00K | -495.00K | -581.00K | -122.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.11M | -8.87M | -5.50M | -5.42M | -2.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 996.00K | -8.44M | -10.29M | -10.79M | -602.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.58M | 19.14M | 24.66M | 15.30M | 29.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 7.14M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.44M | -5.52M | 9.35M | -14.05M | 4.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.14M | 24.66M | 15.30M | 29.36M | 25.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.58M | 19.14M | 24.66M | 15.30M | 29.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.82M | -16.51M | 7.80M | 4.82M | 29.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57M | -808.00K | 21.02M | 19.30M | 41.96M |
| הוצאות הוניות | -11.40M | -15.70M | -13.22M | -14.48M | -12.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR