Tessenderlo Chemie NV (0KCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.07 | 2.11 | 2.57 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.11 | 1.18 | 1.33 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.14 | 0.23 | 0.32 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.41 | 0.55 | 0.45 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.79 | 3.22 | 3.19 | 5.16 | 5.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 226.20M | 204.30M | 210.30M | 291.70M | 255.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.56 | 1.57 | 1.51 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.74 | 2.26 | 6.31 | 7.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.57 | 5.81 | 1.40 | 13.25 | 32.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.78 | 3.48 | 4.38 | 3.90 | 6.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.25 | 0.28 | 0.18 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.37% | 19.03% | 19.38% | 19.06% | 25.82% |
| שיעור EBIT | -0.23% | -1.66% | 2.25% | 4.30% | 11.34% |
| שיעור EBITDA | 7.01% | 5.95% | 9.97% | 11.18% | 16.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 2.40% | 0.62% | 4.12% | 11.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.65% | -2.07% | 1.80% | 3.98% | 11.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.20% | -2.94% | 1.61% | 3.74% | 8.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.19% | -2.90% | 1.66% | 3.91% | 8.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -30.56% | 141.54% | 89.52% | 94.07% | 78.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.03% | -86.56% | 289.09% | 96.52% | 100.38% |
| תשואה על הנכסים | -0.20% | -3.07% | 1.44% | 3.76% | 9.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.32% | -4.80% | 2.25% | 5.67% | 16.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.08% | 3.16% | 0.70% | 4.97% | 15.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.42% | 3.04% | 0.63% | 4.77% | 12.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.22% | -3.33% | 1.61% | 4.22% | 10.50% |
| תשואת רווחים | -0.54% | -5.11% | 3.68% | 6.16% | 15.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 6.40 | 6.04 | 6.43 | 6.04 |
| מחזור זכאים | 4.52 | 7.95 | 7.77 | 9.11 | 7.04 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 4.21 | 3.81 | 3.92 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 2.30 | 2.15 | 2.53 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.05 | 0.89 | 1.00 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 4.39 | 3.69 | 3.99 | 4.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.79 | 97.71 | 109.23 | 109.77 | 116.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.73 | 56.99 | 60.41 | 56.76 | 60.40 |
| ימי מלאי | 91.87 | 86.61 | 95.81 | 93.09 | 107.80 |
| ימי אשראי מספקים | 80.80 | 45.89 | 46.99 | 40.09 | 51.87 |
| מחזור תפעולי | 161.60 | 143.60 | 156.22 | 149.86 | 168.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.45 | 3.72 | 5.39 | 3.48 | 4.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 1.23 | 2.47 | 0.65 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.06 | 2.50 | 2.92 | 2.83 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.33 | 0.46 | 0.19 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.15 | 1.42 | 1.00 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 1.49 | 1.84 | 1.23 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.13 | 1.29 | 0.92 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.07% | 4.68% | 13.06% | 2.29% | 6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -286.00 | -19.55 | 27.00 | 16.24 | 6.33 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.57 | 0.44 | 0.61 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.94 | 0.61 | 0.92 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.39 | 21.37 | 7.66 | 43.69 | 16.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98 | 7.04 | 3.51 | 8.11 | 7.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 0.07 | -0.45 | -0.24 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.94 | 0.61 | 0.92 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 5.62 | 9.92 | 4.68 | 5.61 | 3.61 |
| שווי חברה | 1.09B | 1.63B | 1.24B | 1.84B | 1.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.62 | 9.92 | 4.68 | 5.61 | 3.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.59 | 0.47 | 0.63 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.35 | 21.93 | 8.15 | 45.16 | 17.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36 | 7.22 | 3.73 | 8.39 | 7.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.91 | 24.65 | 25.92 | 25.85 | 29.34 |
| הון עצמי למניה | 28.92 | 27.88 | 30.85 | 30.62 | 32.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.29 | -0.40 | 0.05 | 0.02 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 46.94 | 45.59 | 43.07 | 46.44 | 60.04 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -1.34 | 0.69 | 1.74 | 5.27 |
| נטל מס | -0.31 | 1.42 | 0.90 | 0.94 | 0.78 |
| נטל ריבית | -2.81 | 1.25 | 0.80 | 0.92 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -44.22 | -2.81 | 7.53 | 2.00 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-EUR